DIADI TELSAT SRL
CUI: 11476949
J40/611/1999
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11476949
Cod înmatriculare
J40/611/1999
EUID
ROONRC.J40/611/1999
Data înmatriculării
1999-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Pescărusului, 5, B25, A, 49, 0, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. Pescărusului
Număr:
5
Bloc:
B25
Scară:
A
Apartament:
49
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 137 RON | 137 RON | 712 RON | −575 RON | −575 RON | 26.322 RON | 0 RON | 26.322 RON | −7.427 RON | 33.749 RON | 19.734 RON | 4.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 144 RON | 144 RON | 106 RON | 35 RON | 38 RON | 26.357 RON | 0 RON | 26.357 RON | −7.392 RON | 33.749 RON | 19.628 RON | 4.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 137 RON | 137 RON | 712 RON | −575 RON | −575 RON | 26.322 RON | 0 RON | 26.322 RON | −7.427 RON | 33.749 RON | 19.734 RON | 4.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −7.417 RON | 7.417 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PUTZLACHER S. DIANA
administrator
BUCURESTI,ROMâNIA
DINU N. CRISTIAN IULIAN
administrator
BUCURESTI,ROMâNIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.417 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
0 RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137 RON | 144 RON | 137 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 137 RON | 144 RON | 137 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 712 RON | 106 RON | 712 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −575 RON | 35 RON | −575 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −12 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.417 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 33,7 K RON | 26,3 K RON | 128,2% |
| 2021 | 33,7 K RON | 26,4 K RON | 128,1% |
| 2022 | 33,7 K RON | 26,3 K RON | 128,2% |
| 2024 | 7,4 K RON | 0 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137 RON | 144 RON | 137 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −575 RON | 35 RON | −575 RON | 0 RON | – |
| Total active | 26,3 K RON | 26,4 K RON | 26,3 K RON | 0 RON | – |
| Capitaluri proprii | −7,4 K RON | −7,4 K RON | −7,4 K RON | −7,4 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 33,7 K RON | 33,7 K RON | 33,7 K RON | 7,4 K RON | ▼ 78,0% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | -419,71 | 24,31 | -419,71 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 60 | 17 | 25 | ▲ 47,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.