HAPPY TIME LEARNING CENTER S.R.L.
CUI: 38710757
J40/611/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38710757
Cod înmatriculare
J40/611/2018
EUID
ROONRC.J40/611/2018
Data înmatriculării
2018-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LT. COL. DUMITRU PAPAZOGLU, 85, 3, PARTER - CAMERA 1 (22 MP), ETAJ 1 - CAMERA 2 (35.7 MP), ETAJ 2 - CAMERA 2 (35.7 MP) SI BOXA (4 MP)
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LT. COL. DUMITRU PAPAZOGLU
Număr:
85
Completare adresă:
PARTER - CAMERA 1 (22 MP), ETAJ 1 - CAMERA 2 (35.7 MP), ETAJ 2 - CAMERA 2 (35.7 MP) SI BOXA (4 MP)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.420 RON | 299.783 RON | 295.225 RON | 1.559 RON | 4.558 RON | 64.518 RON | 0 RON | 64.518 RON | 3.490 RON | 61.028 RON | 33.284 RON | 3.493 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 298.908 RON | 317.391 RON | 295.334 RON | 19.189 RON | 22.057 RON | 70.315 RON | 0 RON | 70.315 RON | 21.120 RON | 48.820 RON | 0 RON | 19.061 RON | 375 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 293.875 RON | 294.193 RON | 266.096 RON | 25.508 RON | 28.097 RON | 84.396 RON | 0 RON | 84.396 RON | 45.892 RON | 38.504 RON | 187 RON | 12.726 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 268.928 RON | 292.792 RON | 315.599 RON | −25.096 RON | −22.807 RON | 56.283 RON | 0 RON | 56.283 RON | 20.796 RON | 30.760 RON | 187 RON | 32.045 RON | 4.727 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGUŞIN ROXANA - MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−25.096 RON)
Cifra de Afaceri 2022
268,9 K RON
Rezultat Net 2022
−25,1 K RON
Total Active 2022
56,3 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,4 K RON | 298,9 K RON | 293,9 K RON | 268,9 K RON |
| Venituri totale | 299,8 K RON | 317,4 K RON | 294,2 K RON | 292,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 295,2 K RON | 295,3 K RON | 266,1 K RON | 315,6 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 19,2 K RON | 25,5 K RON | −25,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 266,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,83 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,82 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,83 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante56,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri187 RON
Creanțe32,0 K RON
Numerar24,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.438,12 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,39 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,5%
Marjă netă
-9,3%
ROA
-44,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61,0 K RON | 64,5 K RON | 94,6% |
| 2020 | 48,8 K RON | 70,3 K RON | 69,4% |
| 2021 | 38,5 K RON | 84,4 K RON | 45,6% |
| 2022 | 30,8 K RON | 56,3 K RON | 54,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,4 K RON | 298,9 K RON | 293,9 K RON | 268,9 K RON | ▼ 8,5% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 19,2 K RON | 25,5 K RON | −25,1 K RON | ▼ 198,4% |
| Total active | 64,5 K RON | 70,3 K RON | 84,4 K RON | 56,3 K RON | ▼ 33,3% |
| Capitaluri proprii | 3,5 K RON | 21,1 K RON | 45,9 K RON | 20,8 K RON | ▼ 54,7% |
| Datorii totale | 61,0 K RON | 48,8 K RON | 38,5 K RON | 30,8 K RON | ▼ 20,1% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,44 | 2,19 | 1,83 | ▼ 16,5% |
| Marjă netă (%) | 0,52 | 6,42 | 8,68 | -9,33 | ▼ 207,5% |
| Scor bonitate | 50 | 75 | 90 | 47 | ▼ 47,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.