Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
TLC LUXURY CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ŢĂRĂNCUŢEI, 48, 1, 3, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 658.561 RON | 658.561 RON | 312.894 RON | 339.213 RON | 345.667 RON | 389.477 RON | 29.220 RON | 360.257 RON | 339.413 RON | 50.064 RON | 0 RON | 15.795 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 470.941 RON | 470.941 RON | 879.081 RON | −412.849 RON | −408.140 RON | 60.820 RON | 23.018 RON | 37.802 RON | −73.436 RON | 134.256 RON | 0 RON | 12.934 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.172.271 RON | 1.176.473 RON | 820.951 RON | 322.556 RON | 355.522 RON | 689.963 RON | 37.472 RON | 652.491 RON | 249.120 RON | 440.843 RON | 810 RON | 233.038 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 693.490 RON | 693.490 RON | 844.433 RON | −163.769 RON | −150.943 RON | 322.018 RON | 115.165 RON | 206.853 RON | 85.351 RON | 236.667 RON | 0 RON | 201.085 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Top format din 4,673 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−163.769 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 658,6 K RON | 470,9 K RON | 1,17 M RON | 693,5 K RON |
| Venituri totale | 658,6 K RON | 470,9 K RON | 1,18 M RON | 693,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 312,9 K RON | 879,1 K RON | 821,0 K RON | 844,4 K RON |
| Rezultat net | 339,2 K RON | −412,8 K RON | 322,6 K RON | −163,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 950,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,45 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 50,1 K RON | 389,5 K RON | 12,9% |
| 2023 | 134,3 K RON | 60,8 K RON | 220,7% |
| 2024 | 440,8 K RON | 690,0 K RON | 63,9% |
| 2025 | 236,7 K RON | 322,0 K RON | 73,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 658,6 K RON | 470,9 K RON | 1,17 M RON | 693,5 K RON | ▼ 40,8% |
| Rezultat net | 339,2 K RON | −412,8 K RON | 322,6 K RON | −163,8 K RON | ▼ 150,8% |
| Total active | 389,5 K RON | 60,8 K RON | 690,0 K RON | 322,0 K RON | ▼ 53,3% |
| Capitaluri proprii | 339,4 K RON | −73,4 K RON | 249,1 K RON | 85,4 K RON | ▼ 65,7% |
| Datorii totale | 50,1 K RON | 134,3 K RON | 440,8 K RON | 236,7 K RON | ▼ 46,3% |
| Lichiditate curentă | 7,20 | 0,28 | 1,48 | 0,87 | ▼ 40,9% |
| Marjă netă (%) | 51,51 | -87,66 | 27,52 | -23,62 | ▼ 185,8% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 85 | 30 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 950,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.