ADA & PAT SERVICES S.R.L.
CUI: 41082113
J40/6121/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41082113
Cod înmatriculare
J40/6121/2019
EUID
ROONRC.J40/6121/2019
Data înmatriculării
2019-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIVIŢEI, 405, S, A, 7, 39, 10724, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
405
Bloc:
S
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
39
Cod poștal:
10724
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.000 RON | 54.000 RON | 26.618 RON | 26.342 RON | 27.382 RON | 27.303 RON | 116 RON | 27.187 RON | 26.542 RON | 761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 81.000 RON | 81.000 RON | 60.043 RON | 18.676 RON | 20.957 RON | 55.866 RON | 41.985 RON | 13.881 RON | 20.218 RON | 52.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16.396 RON | 0 |
| 2021 | 71.000 RON | 71.000 RON | 113.586 RON | −44.716 RON | −42.586 RON | 121.221 RON | 115.674 RON | 5.547 RON | −24.498 RON | 178.635 RON | 298 RON | 128 RON | 0 RON | 32.916 RON | 0 |
| 2022 | 48.000 RON | 48.000 RON | 64.658 RON | −18.608 RON | −16.658 RON | 89.243 RON | 85.863 RON | 3.380 RON | −43.106 RON | 155.839 RON | 0 RON | 128 RON | 0 RON | 23.490 RON | 0 |
| 2023 | 69.000 RON | 69.000 RON | 65.424 RON | 2.760 RON | 3.576 RON | 75.532 RON | 56.054 RON | 19.478 RON | −40.346 RON | 129.304 RON | 0 RON | 173 RON | 0 RON | 13.426 RON | 0 |
| 2024 | 127.170 RON | 127.176 RON | 98.962 RON | 28.214 RON | 28.214 RON | 44.087 RON | 27.262 RON | 16.825 RON | −12.132 RON | 62.170 RON | 0 RON | 976 RON | 0 RON | 5.951 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PATRICIU ALINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.132 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 141% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
127,2 K RON
Rezultat Net 2024
28,2 K RON
Total Active 2024
44,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,0 K RON | 81,0 K RON | 71,0 K RON | 48,0 K RON | 69,0 K RON | 127,2 K RON |
| Venituri totale | 54,0 K RON | 81,0 K RON | 71,0 K RON | 48,0 K RON | 69,0 K RON | 127,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,6 K RON | 60,0 K RON | 113,6 K RON | 64,7 K RON | 65,4 K RON | 99,0 K RON |
| Rezultat net | 26,3 K RON | 18,7 K RON | −44,7 K RON | −18,6 K RON | 2,8 K RON | 28,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 105,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.132 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,3 K RON (61.8%)
Active circulante16,8 K RON (38.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe976 RON
Numerar15,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 130,30 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,2%
Marjă netă
22,2%
ROA
64,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 761 RON | 27,3 K RON | 2,8% |
| 2020 | 52,0 K RON | 55,9 K RON | 93,2% |
| 2021 | 178,6 K RON | 121,2 K RON | 147,4% |
| 2022 | 155,8 K RON | 89,2 K RON | 174,6% |
| 2023 | 129,3 K RON | 75,5 K RON | 171,2% |
| 2024 | 62,2 K RON | 44,1 K RON | 141,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,0 K RON | 81,0 K RON | 71,0 K RON | 48,0 K RON | 69,0 K RON | 127,2 K RON | ▲ 84,3% |
| Rezultat net | 26,3 K RON | 18,7 K RON | −44,7 K RON | −18,6 K RON | 2,8 K RON | 28,2 K RON | ▲ 922,2% |
| Total active | 27,3 K RON | 55,9 K RON | 121,2 K RON | 89,2 K RON | 75,5 K RON | 44,1 K RON | ▼ 41,6% |
| Capitaluri proprii | 26,5 K RON | 20,2 K RON | −24,5 K RON | −43,1 K RON | −40,3 K RON | −12,1 K RON | ▲ 69,9% |
| Datorii totale | 761 RON | 52,0 K RON | 178,6 K RON | 155,8 K RON | 129,3 K RON | 62,2 K RON | ▼ 51,9% |
| Lichiditate curentă | 35,73 | 0,27 | 0,03 | 0,02 | 0,15 | 0,27 | ▲ 79,7% |
| Marjă netă (%) | 48,78 | 23,06 | -62,98 | -38,77 | 4,00 | 22,19 | ▲ 454,8% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 12 | 19 | 45 | 55 | ▲ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (28,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.