CONTEGO COFFEE S.R.L.
CUI: 39292482
J40/6131/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39292482
Cod înmatriculare
J40/6131/2018
EUID
ROONRC.J40/6131/2018
Data înmatriculării
2018-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VREDNICIEI, 18, 52051, 5, CAM. 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
VREDNICIEI
Număr:
18
Cod poștal:
52051
Completare adresă:
CAM. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.780.264 RON | 1.814.979 RON | 1.611.589 RON | 185.572 RON | 203.390 RON | 340.940 RON | 137.865 RON | 203.075 RON | 273.161 RON | 67.779 RON | 151.731 RON | 50.869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 920.275 RON | 901.152 RON | 814.926 RON | 61.288 RON | 86.226 RON | 565.154 RON | 168.206 RON | 396.948 RON | 334.449 RON | 230.705 RON | 114.585 RON | 278.753 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 219.196 RON | 335.426 RON | 268.798 RON | 64.959 RON | 66.628 RON | 760.311 RON | 137.426 RON | 622.885 RON | 399.408 RON | 356.788 RON | 250.062 RON | 363.260 RON | 4.115 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 206.250 RON | 275.065 RON | 146.519 RON | 126.586 RON | 128.546 RON | 641.406 RON | 106.646 RON | 534.760 RON | 461.035 RON | 180.371 RON | 306.562 RON | 214.768 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | −54.871 RON | −54.871 RON | 44.343 RON | −98.665 RON | −99.214 RON | 615.302 RON | 96.730 RON | 518.572 RON | 423.474 RON | 191.828 RON | 267.070 RON | 124.906 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 110.283 RON | 110.283 RON | 216.428 RON | −109.288 RON | −106.145 RON | 611.247 RON | 86.710 RON | 524.537 RON | 412.851 RON | 198.396 RON | 157.343 RON | 238.844 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AGACHE MARIA
administrator
Comuna Havârna, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−109.288 RON)
Cifra de Afaceri 2024
110,3 K RON
Rezultat Net 2024
−109,3 K RON
Total Active 2024
611,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,78 M RON | 920,3 K RON | 219,2 K RON | 206,3 K RON | −54,9 K RON | 110,3 K RON |
| Venituri totale | 1,81 M RON | 901,2 K RON | 335,4 K RON | 275,1 K RON | −54,9 K RON | 110,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,61 M RON | 814,9 K RON | 268,8 K RON | 146,5 K RON | 44,3 K RON | 216,4 K RON |
| Rezultat net | 185,6 K RON | 61,3 K RON | 65,0 K RON | 126,6 K RON | −98,7 K RON | −109,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −598,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,64 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,85 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,7 K RON (14.2%)
Active circulante524,5 K RON (85.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri157,3 K RON
Creanțe238,8 K RON
Numerar128,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,70 |
| Durata stocaj (zile) | 521 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,46 |
| Durata încasare (zile) | 791 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-96,3%
Marjă netă
-99,1%
ROA
-17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,8 K RON | 340,9 K RON | 19,9% |
| 2020 | 230,7 K RON | 565,2 K RON | 40,8% |
| 2021 | 356,8 K RON | 760,3 K RON | 46,9% |
| 2022 | 180,4 K RON | 641,4 K RON | 28,1% |
| 2023 | 191,8 K RON | 615,3 K RON | 31,2% |
| 2024 | 198,4 K RON | 611,2 K RON | 32,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,78 M RON | 920,3 K RON | 219,2 K RON | 206,3 K RON | −54,9 K RON | 110,3 K RON | ▲ 301,0% |
| Rezultat net | 185,6 K RON | 61,3 K RON | 65,0 K RON | 126,6 K RON | −98,7 K RON | −109,3 K RON | ▼ 10,8% |
| Total active | 340,9 K RON | 565,2 K RON | 760,3 K RON | 641,4 K RON | 615,3 K RON | 611,2 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 273,2 K RON | 334,4 K RON | 399,4 K RON | 461,0 K RON | 423,5 K RON | 412,9 K RON | ▼ 2,5% |
| Datorii totale | 67,8 K RON | 230,7 K RON | 356,8 K RON | 180,4 K RON | 191,8 K RON | 198,4 K RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 3,00 | 1,72 | 1,75 | 2,96 | 2,70 | 2,64 | ▼ 2,2% |
| Marjă netă (%) | 10,42 | 6,66 | 29,64 | 61,38 | – | -99,10 | – |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 90 | 95 | 60 | 57 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.