TWENTYSIX PERCENT BASS S.R.L.

CUI: 45893088 J40/6131/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45893088
Cod înmatriculare J40/6131/2022
EUID ROONRC.J40/6131/2022
Data înmatriculării 2022-04-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CAMIL RESSU, 57A, Y2B, 3, 4, 107, 31745, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: CAMIL RESSU
Număr: 57A
Bloc: Y2B
Scară: 3
Etaj: 4
Apartament: 107
Cod poștal: 31745

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 19.119 RON 19.119 RON 6.964 RON 11.592 RON 12.155 RON 16.054 RON 2.700 RON 13.354 RON 11.792 RON 4.262 RON 1.046 RON 2.465 RON 0 RON 0 RON 0
2023 14.216 RON 14.216 RON 9.842 RON 3.801 RON 4.374 RON 20.039 RON 11.902 RON 8.137 RON 15.593 RON 4.446 RON 1.335 RON 366 RON 0 RON 0 RON 0
2024 8.511 RON 8.511 RON 7.408 RON 874 RON 1.103 RON 21.397 RON 13.355 RON 8.042 RON 16.467 RON 4.930 RON 1.046 RON 667 RON 0 RON 0 RON 0
2025 11.719 RON 11.719 RON 10.476 RON 1.054 RON 1.243 RON 22.613 RON 11.323 RON 11.290 RON 1.294 RON 21.319 RON 1.046 RON 478 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEESCU ȘERBAN-CORNELIU
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,7 K RON
Rezultat Net 2025
1,1 K RON
Total Active 2025
22,6 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 19,1 K RON 14,2 K RON 8,5 K RON 11,7 K RON
Venituri totale 19,1 K RON 14,2 K RON 8,5 K RON 11,7 K RON
Cheltuieli totale 7,0 K RON 9,8 K RON 7,4 K RON 10,5 K RON
Rezultat net 11,6 K RON 3,8 K RON 874 RON 1,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,53 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,48 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,46 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,3 K RON (50.1%)
Active circulante11,3 K RON (49.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,0 K RON
Creanțe478 RON
Numerar9,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,20
Durata stocaj (zile) 33
Rotație creanțe (ori/an) 24,52
Durata încasare (zile) 15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,6%
Marjă netă
9,0%
ROA
4,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 4,3 K RON 16,1 K RON 26,6%
2023 4,4 K RON 20,0 K RON 22,2%
2024 4,9 K RON 21,4 K RON 23,0%
2025 21,3 K RON 22,6 K RON 94,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 19,1 K RON 14,2 K RON 8,5 K RON 11,7 K RON ▲ 37,7%
Rezultat net 11,6 K RON 3,8 K RON 874 RON 1,1 K RON ▲ 20,6%
Total active 16,1 K RON 20,0 K RON 21,4 K RON 22,6 K RON ▲ 5,7%
Capitaluri proprii 11,8 K RON 15,6 K RON 16,5 K RON 1,3 K RON ▼ 92,1%
Datorii totale 4,3 K RON 4,4 K RON 4,9 K RON 21,3 K RON ▲ 332,4%
Lichiditate curentă 3,13 1,83 1,63 0,53 ▼ 67,5%
Marjă netă (%) 60,63 26,74 10,27 8,99 ▼ 12,5%
Scor bonitate 87 75 75 56 ▼ 25,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.