RS HOLIDAY INVESTMENTS S.R.L.
CUI: 44050434
J40/6134/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44050434
Cod înmatriculare
J40/6134/2021
EUID
ROONRC.J40/6134/2021
Data înmatriculării
2021-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LT. GHEORGHE STÂLPEANU, 2, 2, 2, 4, 19, 11482, 1, camera 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LT. GHEORGHE STÂLPEANU
Număr:
2
Bloc:
2
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
19
Cod poștal:
11482
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 44.231 RON | 44.231 RON | 74.812 RON | −31.169 RON | −30.581 RON | 2.955 RON | 513 RON | 2.442 RON | −30.969 RON | 35.214 RON | 154 RON | 503 RON | 0 RON | 1.290 RON | 2 |
| 2022 | 2.497 RON | 2.497 RON | 47.884 RON | −45.412 RON | −45.387 RON | 2.874 RON | 359 RON | 2.515 RON | −76.381 RON | 79.255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.221.829 RON | 1.221.829 RON | 1.045.228 RON | 164.362 RON | 176.601 RON | 244.112 RON | 157.260 RON | 86.852 RON | 87.980 RON | 156.132 RON | 9.819 RON | 64.852 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.237.884 RON | 1.238.324 RON | 1.309.854 RON | −108.785 RON | −71.530 RON | 230.351 RON | 115.284 RON | 115.067 RON | −20.804 RON | 251.155 RON | 3.815 RON | 174.582 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 933.676 RON | 934.377 RON | 895.956 RON | 10.390 RON | 38.421 RON | 494.578 RON | 68.356 RON | 426.222 RON | −10.414 RON | 505.517 RON | 21.788 RON | 354.272 RON | 0 RON | 525 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCARLAT LUCIA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.414 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
933,7 K RON
Rezultat Net 2025
10,4 K RON
Total Active 2025
494,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,2 K RON | 2,5 K RON | 1,22 M RON | 1,24 M RON | 933,7 K RON |
| Venituri totale | 44,2 K RON | 2,5 K RON | 1,22 M RON | 1,24 M RON | 934,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,8 K RON | 47,9 K RON | 1,05 M RON | 1,31 M RON | 896,0 K RON |
| Rezultat net | −31,2 K RON | −45,4 K RON | 164,4 K RON | −108,8 K RON | 10,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.414 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,4 K RON (13.8%)
Active circulante426,2 K RON (86.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,8 K RON
Creanțe354,3 K RON
Numerar50,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,85 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,64 |
| Durata încasare (zile) | 139 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
1,1%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 35,2 K RON | 3,0 K RON | 1.191,7% |
| 2022 | 79,3 K RON | 2,9 K RON | 2.757,7% |
| 2023 | 156,1 K RON | 244,1 K RON | 64,0% |
| 2024 | 251,2 K RON | 230,4 K RON | 109,0% |
| 2025 | 505,5 K RON | 494,6 K RON | 102,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,2 K RON | 2,5 K RON | 1,22 M RON | 1,24 M RON | 933,7 K RON | ▼ 24,6% |
| Rezultat net | −31,2 K RON | −45,4 K RON | 164,4 K RON | −108,8 K RON | 10,4 K RON | ▲ 109,6% |
| Total active | 3,0 K RON | 2,9 K RON | 244,1 K RON | 230,4 K RON | 494,6 K RON | ▲ 114,7% |
| Capitaluri proprii | −31,0 K RON | −76,4 K RON | 88,0 K RON | −20,8 K RON | −10,4 K RON | ▲ 49,9% |
| Datorii totale | 35,2 K RON | 79,3 K RON | 156,1 K RON | 251,2 K RON | 505,5 K RON | ▲ 101,3% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,03 | 0,56 | 0,46 | 0,84 | ▲ 84,0% |
| Marjă netă (%) | -70,47 | -1.818,66 | 13,45 | -8,79 | 1,11 | ▲ 112,6% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 78 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.