INTERNATIONAL TECHNICAL & ENGINEERING SERVICES CORP. I.T.E.S.C. SRL
CUI: 14759451
J40/6144/2002
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14759451
Cod înmatriculare
J40/6144/2002
EUID
ROONRC.J40/6144/2002
Data înmatriculării
2002-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. COMANA, 19, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. COMANA
Număr:
19
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.097.168 RON | 1.320.170 RON | 950.508 RON | 356.550 RON | 369.662 RON | 2.127.171 RON | 862.253 RON | 1.264.918 RON | −59.513 RON | 2.186.684 RON | 82.413 RON | 404.728 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 401.352 RON | 432.935 RON | 849.453 RON | −420.472 RON | −416.518 RON | 1.689.117 RON | 675.582 RON | 1.013.535 RON | −479.984 RON | 2.167.883 RON | 99.662 RON | 158.087 RON | 1.218 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 296.238 RON | 551.744 RON | 293.776 RON | 252.450 RON | 257.968 RON | 1.666.778 RON | 595.957 RON | 1.070.821 RON | −224.251 RON | 1.893.781 RON | 99.291 RON | 187.805 RON | 1.218 RON | 3.970 RON | 2 |
| 2022 | 346.679 RON | 349.642 RON | 340.710 RON | 5.435 RON | 8.932 RON | 1.526.931 RON | 579.489 RON | 947.442 RON | −218.816 RON | 1.745.747 RON | 104.528 RON | 195.460 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 370.959 RON | 370.959 RON | 367.732 RON | −482 RON | 3.227 RON | 880.086 RON | 434.613 RON | 445.473 RON | −335.061 RON | 1.313.986 RON | 87.373 RON | 331.806 RON | 0 RON | 98.839 RON | 1 |
| 2024 | 362.167 RON | 362.213 RON | 321.860 RON | 29.975 RON | 40.353 RON | 1.007.296 RON | 424.278 RON | 583.018 RON | −305.086 RON | 1.411.221 RON | 87.373 RON | 493.174 RON | 0 RON | 98.839 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
YASSIN ODAY
administrator
SIRIA, YABROUD
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−305.086 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
362,2 K RON
Rezultat Net 2024
30,0 K RON
Total Active 2024
1,01 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 401,4 K RON | 296,2 K RON | 346,7 K RON | 371,0 K RON | 362,2 K RON |
| Venituri totale | 1,32 M RON | 432,9 K RON | 551,7 K RON | 349,6 K RON | 371,0 K RON | 362,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 950,5 K RON | 849,5 K RON | 293,8 K RON | 340,7 K RON | 367,7 K RON | 321,9 K RON |
| Rezultat net | 356,6 K RON | −420,5 K RON | 252,5 K RON | 5,4 K RON | −482 RON | 30,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 107,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−305.086 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate424,3 K RON (42.1%)
Active circulante583,0 K RON (57.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri87,4 K RON
Creanțe493,2 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,15 |
| Durata stocaj (zile) | 88 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,73 |
| Durata încasare (zile) | 497 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,1%
Marjă netă
8,3%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,19 M RON | 2,13 M RON | 102,8% |
| 2020 | 2,17 M RON | 1,69 M RON | 128,3% |
| 2021 | 1,89 M RON | 1,67 M RON | 113,6% |
| 2022 | 1,75 M RON | 1,53 M RON | 114,3% |
| 2023 | 1,31 M RON | 880,1 K RON | 149,3% |
| 2024 | 1,41 M RON | 1,01 M RON | 140,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 401,4 K RON | 296,2 K RON | 346,7 K RON | 371,0 K RON | 362,2 K RON | ▼ 2,4% |
| Rezultat net | 356,6 K RON | −420,5 K RON | 252,5 K RON | 5,4 K RON | −482 RON | 30,0 K RON | ▲ 6.318,9% |
| Total active | 2,13 M RON | 1,69 M RON | 1,67 M RON | 1,53 M RON | 880,1 K RON | 1,01 M RON | ▲ 14,5% |
| Capitaluri proprii | −59,5 K RON | −480,0 K RON | −224,3 K RON | −218,8 K RON | −335,1 K RON | −305,1 K RON | ▲ 8,9% |
| Datorii totale | 2,19 M RON | 2,17 M RON | 1,89 M RON | 1,75 M RON | 1,31 M RON | 1,41 M RON | ▲ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,47 | 0,57 | 0,54 | 0,34 | 0,41 | ▲ 21,9% |
| Marjă netă (%) | 32,50 | -104,76 | 85,22 | 1,57 | -0,13 | 8,28 | ▲ 6.469,2% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 55 | 37 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (30,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.