CASTLEVANIA S.R.L.
CUI: 42609077
J40/6145/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42609077
Cod înmatriculare
J40/6145/2020
EUID
ROONRC.J40/6145/2020
Data înmatriculării
2020-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, METEOROLOGIEI, 17-19, 1, 13892, 1, LOT 2, CORP A, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
METEOROLOGIEI
Număr:
17-19
Apartament:
1
Cod poștal:
13892
Completare adresă:
LOT 2, CORP A, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 8.931 RON | 8.931 RON | 7.993 RON | 676 RON | 938 RON | 3.649 RON | 0 RON | 3.649 RON | 876 RON | 3.786 RON | 0 RON | 499 RON | 0 RON | 1.013 RON | 0 |
| 2022 | 46.751 RON | 46.861 RON | 88.536 RON | −42.133 RON | −41.675 RON | 11.584 RON | 3.500 RON | 8.084 RON | −41.257 RON | 53.507 RON | 0 RON | 5.676 RON | 0 RON | 666 RON | 1 |
| 2023 | 26.230 RON | 26.230 RON | 57.735 RON | −31.646 RON | −31.505 RON | 9.695 RON | 2.500 RON | 7.195 RON | −72.903 RON | 82.916 RON | 0 RON | 2.056 RON | 0 RON | 318 RON | 1 |
| 2024 | 22.366 RON | 22.417 RON | 19.656 RON | 2.615 RON | 2.761 RON | 5.660 RON | 1.500 RON | 4.160 RON | −70.288 RON | 76.157 RON | 0 RON | 2.057 RON | 0 RON | 209 RON | 0 |
| 2025 | 24.179 RON | 24.180 RON | 17.184 RON | 5.516 RON | 6.996 RON | 6.040 RON | 500 RON | 5.540 RON | −64.772 RON | 70.812 RON | 0 RON | 2.057 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FERNANDES SEAN
administrator
., India
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−64.772 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1172.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,2 K RON
Rezultat Net 2025
5,5 K RON
Total Active 2025
6,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,9 K RON | 46,8 K RON | 26,2 K RON | 22,4 K RON | 24,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 8,9 K RON | 46,9 K RON | 26,2 K RON | 22,4 K RON | 24,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 8,0 K RON | 88,5 K RON | 57,7 K RON | 19,7 K RON | 17,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 676 RON | −42,1 K RON | −31,6 K RON | 2,6 K RON | 5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 35,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−64.772 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate500 RON (8.3%)
Active circulante5,5 K RON (91.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,1 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,75 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,9%
Marjă netă
22,8%
ROA
91,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 3,8 K RON | 3,6 K RON | 103,8% |
| 2022 | 53,5 K RON | 11,6 K RON | 461,9% |
| 2023 | 82,9 K RON | 9,7 K RON | 855,2% |
| 2024 | 76,2 K RON | 5,7 K RON | 1.345,5% |
| 2025 | 70,8 K RON | 6,0 K RON | 1.172,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,9 K RON | 46,8 K RON | 26,2 K RON | 22,4 K RON | 24,2 K RON | ▲ 8,1% |
| Rezultat net | 0 RON | 676 RON | −42,1 K RON | −31,6 K RON | 2,6 K RON | 5,5 K RON | ▲ 110,9% |
| Total active | 200 RON | 3,6 K RON | 11,6 K RON | 9,7 K RON | 5,7 K RON | 6,0 K RON | ▲ 6,7% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 876 RON | −41,3 K RON | −72,9 K RON | −70,3 K RON | −64,8 K RON | ▲ 7,8% |
| Datorii totale | 0 RON | 3,8 K RON | 53,5 K RON | 82,9 K RON | 76,2 K RON | 70,8 K RON | ▼ 7,0% |
| Lichiditate curentă | – | 0,96 | 0,15 | 0,09 | 0,05 | 0,08 | ▲ 43,2% |
| Marjă netă (%) | – | 7,57 | -90,12 | -120,65 | 11,69 | 22,81 | ▲ 95,1% |
| Scor bonitate | 47 | 55 | 19 | 19 | 42 | 55 | ▲ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1172.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.