ALFA OPTIM CART S.R.L.
CUI: 39294653
J40/6152/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39294653
Cod înmatriculare
J40/6152/2018
EUID
ROONRC.J40/6152/2018
Data înmatriculării
2018-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, STĂNILA, 3, H9, 1, 3, 32707, 3, parter, camera 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
STĂNILA
Număr:
3
Bloc:
H9
Scară:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
32707
Completare adresă:
parter, camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 148.189 RON | 149.150 RON | 140.920 RON | 5.748 RON | 8.230 RON | 30.273 RON | 0 RON | 30.273 RON | 20.651 RON | 9.622 RON | 16.173 RON | 6.787 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 72.244 RON | 72.385 RON | 46.265 RON | 24.065 RON | 26.120 RON | 44.897 RON | 1.563 RON | 43.334 RON | 30.053 RON | 14.844 RON | 26.657 RON | 8.656 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 96.292 RON | 96.310 RON | 114.200 RON | −20.779 RON | −17.890 RON | 54.272 RON | 1.283 RON | 52.989 RON | 9.273 RON | 44.999 RON | 26.998 RON | 17.260 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 147.433 RON | 147.527 RON | 147.852 RON | −4.241 RON | −325 RON | 70.913 RON | 1.003 RON | 69.910 RON | 5.032 RON | 65.881 RON | 39.000 RON | 27.298 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 160.128 RON | 160.500 RON | 51.762 RON | 107.134 RON | 108.738 RON | 618.149 RON | 433.358 RON | 184.791 RON | 112.166 RON | 505.983 RON | 152.527 RON | 44.627 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 199.457 RON | 199.457 RON | 204.068 RON | −5.052 RON | −4.611 RON | 539.033 RON | 436.099 RON | 102.934 RON | 107.114 RON | 431.919 RON | 56.764 RON | 39.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNĂSESCU ELENA-ALEXANDRA
administrator
DOMNESTI, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5121 Transporturi aeriene de marfă
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.052 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
199,5 K RON
Rezultat Net 2024
−5,1 K RON
Total Active 2024
539,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,2 K RON | 72,2 K RON | 96,3 K RON | 147,4 K RON | 160,1 K RON | 199,5 K RON |
| Venituri totale | 149,2 K RON | 72,4 K RON | 96,3 K RON | 147,5 K RON | 160,5 K RON | 199,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 140,9 K RON | 46,3 K RON | 114,2 K RON | 147,9 K RON | 51,8 K RON | 204,1 K RON |
| Rezultat net | 5,7 K RON | 24,1 K RON | −20,8 K RON | −4,2 K RON | 107,1 K RON | −5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 194,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate436,1 K RON (80.9%)
Active circulante102,9 K RON (19.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,8 K RON
Creanțe39,2 K RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,51 |
| Durata stocaj (zile) | 104 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,09 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-2,5%
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,6 K RON | 30,3 K RON | 31,8% |
| 2020 | 14,8 K RON | 44,9 K RON | 33,1% |
| 2021 | 45,0 K RON | 54,3 K RON | 82,9% |
| 2022 | 65,9 K RON | 70,9 K RON | 92,9% |
| 2023 | 506,0 K RON | 618,1 K RON | 81,9% |
| 2024 | 431,9 K RON | 539,0 K RON | 80,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,2 K RON | 72,2 K RON | 96,3 K RON | 147,4 K RON | 160,1 K RON | 199,5 K RON | ▲ 24,6% |
| Rezultat net | 5,7 K RON | 24,1 K RON | −20,8 K RON | −4,2 K RON | 107,1 K RON | −5,1 K RON | ▼ 104,7% |
| Total active | 30,3 K RON | 44,9 K RON | 54,3 K RON | 70,9 K RON | 618,1 K RON | 539,0 K RON | ▼ 12,8% |
| Capitaluri proprii | 20,7 K RON | 30,1 K RON | 9,3 K RON | 5,0 K RON | 112,2 K RON | 107,1 K RON | ▼ 4,5% |
| Datorii totale | 9,6 K RON | 14,8 K RON | 45,0 K RON | 65,9 K RON | 506,0 K RON | 431,9 K RON | ▼ 14,6% |
| Lichiditate curentă | 3,15 | 2,92 | 1,18 | 1,06 | 0,37 | 0,24 | ▼ 34,7% |
| Marjă netă (%) | 3,88 | 33,31 | -21,58 | -2,88 | 66,91 | -2,53 | ▼ 103,8% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 44 | 45 | 63 | 32 | ▼ 49,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.