VISTEA HIDROELECTRICA SRL

CUI: 26527188 J40/6156/2014 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 26527188

Cod înmatriculare J40/6156/2014

EUID ROONRC.J40/6156/2014

Data înmatriculării 2014-05-23

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 12 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LĂPUŞ, 71A, 13912, 1, CAMERA 4

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: LĂPUŞ

Număr: 71A

Cod poștal: 13912

Completare adresă: CAMERA 4

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	399.118 RON	717.710 RON	918.337 RON	−207.802 RON	−200.627 RON	8.140.782 RON	6.290.725 RON	1.850.057 RON	−4.796.834 RON	12.937.616 RON	105.692 RON	163.967 RON	1
2020	325.506 RON	1.654.237 RON	913.487 RON	724.208 RON	740.750 RON	9.035.242 RON	5.978.788 RON	3.056.454 RON	−4.072.626 RON	13.107.868 RON	0 RON	192.050 RON	1
2021	404.058 RON	1.167.874 RON	734.332 RON	421.864 RON	433.542 RON	6.929.622 RON	5.666.851 RON	1.262.771 RON	−3.650.763 RON	10.580.385 RON	100 RON	668.996 RON	1
2022	1.630.663 RON	2.366.673 RON	1.589.996 RON	754.718 RON	776.677 RON	6.919.803 RON	5.354.914 RON	1.564.889 RON	−2.896.045 RON	9.815.848 RON	0 RON	823.833 RON	1
2023	937.470 RON	2.036.051 RON	752.575 RON	1.264.101 RON	1.283.476 RON	6.594.026 RON	5.042.978 RON	1.551.048 RON	−1.631.944 RON	8.225.970 RON	0 RON	858.500 RON	1
2024	468.507 RON	809.308 RON	670.898 RON	113.315 RON	138.410 RON	6.497.800 RON	4.731.041 RON	1.766.759 RON	−1.518.628 RON	8.016.428 RON	0 RON	1.006.233 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ADOLFO FERREIRA CARRETERO

administrator

PERENA DE LA RIBERA, SALAMANCA, Spania

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (26)

Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
Producția de energie electrică din resurse regenerabile
Transportul energiei electrice
Distribuția energiei electrice
Dezvoltare (promovare) imobiliară

Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
Construcția de poduri și tuneluri
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
Construcții hidrotehnice
Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
Lucrări de demolare a construcțiilor
Lucrări de pregătire a terenului
Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
Lucrări de instalații electrice
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Lucrări de ipsoserie
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Lucrări de pardosire și placare a pereților
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Alte lucrări de finisare
Activități de zidărie
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Vezi toate (21 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−1.518.628 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 123.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

468,5 K RON

Rezultat Net 2024

113,3 K RON

Total Active 2024

6,50 M RON

Scor Bonitate

42/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	399,1 K RON	325,5 K RON	404,1 K RON	1,63 M RON	937,5 K RON	468,5 K RON
Venituri totale	717,7 K RON	1,65 M RON	1,17 M RON	2,37 M RON	2,04 M RON	809,3 K RON
Cheltuieli totale	918,3 K RON	913,5 K RON	734,3 K RON	1,59 M RON	752,6 K RON	670,9 K RON
Rezultat net	−207,8 K RON	724,2 K RON	421,9 K RON	754,7 K RON	1,26 M RON	113,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,04 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.518.628 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,22	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,22	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,09	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,81	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,73 M RON (72.8%)

Active circulante1,77 M RON (27.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,01 M RON

Numerar760,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,47
Durata încasare (zile)	784

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

29,5%

Marjă netă

24,2%

ROA

1,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	12,94 M RON	8,14 M RON	158,9%
2020	13,11 M RON	9,04 M RON	145,1%
2021	10,58 M RON	6,93 M RON	152,7%
2022	9,82 M RON	6,92 M RON	141,9%
2023	8,23 M RON	6,59 M RON	124,8%
2024	8,02 M RON	6,50 M RON	123,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	399,1 K RON	325,5 K RON	404,1 K RON	1,63 M RON	937,5 K RON	468,5 K RON	▼ 50,0%
Rezultat net	−207,8 K RON	724,2 K RON	421,9 K RON	754,7 K RON	1,26 M RON	113,3 K RON	▼ 91,0%
Total active	8,14 M RON	9,04 M RON	6,93 M RON	6,92 M RON	6,59 M RON	6,50 M RON	▼ 1,5%
Capitaluri proprii	−4,80 M RON	−4,07 M RON	−3,65 M RON	−2,90 M RON	−1,63 M RON	−1,52 M RON	▲ 6,9%
Datorii totale	12,94 M RON	13,11 M RON	10,58 M RON	9,82 M RON	8,23 M RON	8,02 M RON	▼ 2,5%
Lichiditate curentă	0,14	0,23	0,12	0,16	0,19	0,22	▲ 16,9%
Marjă netă (%)	-52,07	222,49	104,41	46,28	134,84	24,19	▼ 82,1%
Scor bonitate	19	50	42	55	50	42	▼ 16,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (113,3 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 123.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.