ALFA & OMEGA PESCA SRL
CUI: 23652038
J40/6164/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23652038
Cod înmatriculare
J40/6164/2008
EUID
ROONRC.J40/6164/2008
Data înmatriculării
2008-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. FĂLTICENI, 30, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. FĂLTICENI
Număr:
30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.025 RON | 21.025 RON | 3.786 RON | 16.608 RON | 17.239 RON | 101.486 RON | 54.105 RON | 47.381 RON | 1.894 RON | 99.592 RON | 31.932 RON | 7.816 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 90.745 RON | 90.741 RON | 61.600 RON | 26.350 RON | 29.141 RON | 91.354 RON | 0 RON | 91.354 RON | 28.244 RON | 63.110 RON | 79.169 RON | 440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 28.387 RON | 28.511 RON | 4.503 RON | 23.156 RON | 24.008 RON | 118.980 RON | 0 RON | 118.980 RON | 51.400 RON | 67.580 RON | 109.487 RON | 979 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 12.387 RON | 13.290 RON | 82.063 RON | −69.171 RON | −68.773 RON | 107.070 RON | 0 RON | 107.070 RON | −17.772 RON | 124.842 RON | 97.972 RON | 4.394 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 27.950 RON | 27.989 RON | 23.398 RON | 3.576 RON | 4.591 RON | 117.422 RON | 0 RON | 117.422 RON | −14.195 RON | 131.617 RON | 109.345 RON | 404 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.445 RON | 15.446 RON | 8.392 RON | 5.925 RON | 7.054 RON | 161.111 RON | 0 RON | 161.111 RON | −8.269 RON | 169.380 RON | 154.715 RON | 540 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU DANIELA-IONICA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−8.269 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,4 K RON
Rezultat Net 2024
5,9 K RON
Total Active 2024
161,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 90,7 K RON | 28,4 K RON | 12,4 K RON | 28,0 K RON | 15,4 K RON |
| Venituri totale | 21,0 K RON | 90,7 K RON | 28,5 K RON | 13,3 K RON | 28,0 K RON | 15,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,8 K RON | 61,6 K RON | 4,5 K RON | 82,1 K RON | 23,4 K RON | 8,4 K RON |
| Rezultat net | 16,6 K RON | 26,4 K RON | 23,2 K RON | −69,2 K RON | 3,6 K RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.269 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante161,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri154,7 K RON
Creanțe540 RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,10 |
| Durata stocaj (zile) | 3.656 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,60 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,7%
Marjă netă
38,4%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 99,6 K RON | 101,5 K RON | 98,1% |
| 2020 | 63,1 K RON | 91,4 K RON | 69,1% |
| 2021 | 67,6 K RON | 119,0 K RON | 56,8% |
| 2022 | 124,8 K RON | 107,1 K RON | 116,6% |
| 2023 | 131,6 K RON | 117,4 K RON | 112,1% |
| 2024 | 169,4 K RON | 161,1 K RON | 105,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 90,7 K RON | 28,4 K RON | 12,4 K RON | 28,0 K RON | 15,4 K RON | ▼ 44,7% |
| Rezultat net | 16,6 K RON | 26,4 K RON | 23,2 K RON | −69,2 K RON | 3,6 K RON | 5,9 K RON | ▲ 65,7% |
| Total active | 101,5 K RON | 91,4 K RON | 119,0 K RON | 107,1 K RON | 117,4 K RON | 161,1 K RON | ▲ 37,2% |
| Capitaluri proprii | 1,9 K RON | 28,2 K RON | 51,4 K RON | −17,8 K RON | −14,2 K RON | −8,3 K RON | ▲ 41,7% |
| Datorii totale | 99,6 K RON | 63,1 K RON | 67,6 K RON | 124,8 K RON | 131,6 K RON | 169,4 K RON | ▲ 28,7% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 1,45 | 1,76 | 0,86 | 0,89 | 0,95 | ▲ 6,6% |
| Marjă netă (%) | 78,99 | 29,04 | 81,57 | -558,42 | 12,79 | 38,36 | ▲ 199,9% |
| Scor bonitate | 48 | 85 | 77 | 17 | 60 | 55 | ▼ 8,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.