ISOCAR MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 47908240 J40/6167/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47908240
Cod înmatriculare J40/6167/2023
EUID ROONRC.J40/6167/2023
Data înmatriculării 2023-03-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MALU MIERII, 85, 32319, 3, PARTER, CAM. 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: MALU MIERII
Număr: 85
Cod poștal: 32319
Completare adresă: PARTER, CAM. 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 49.390 RON 55.790 RON 58.125 RON −2.335 RON −2.335 RON 389.838 RON 332.589 RON 57.249 RON −2.135 RON 323.682 RON 0 RON 8.464 RON 73.600 RON 5.309 RON 0
2024 183.975 RON 240.922 RON 157.445 RON 70.761 RON 83.477 RON 444.866 RON 396.453 RON 48.413 RON 68.626 RON 298.767 RON 0 RON 17.155 RON 87.466 RON 9.993 RON 0
2025 225.510 RON 282.338 RON 180.920 RON 85.508 RON 101.418 RON 423.197 RON 295.485 RON 127.712 RON 154.134 RON 213.317 RON 0 RON 83.915 RON 65.066 RON 9.320 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OPREA DANIEL - CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
225,5 K RON
Rezultat Net 2025
85,5 K RON
Total Active 2025
423,2 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 49,4 K RON 184,0 K RON 225,5 K RON
Venituri totale 55,8 K RON 240,9 K RON 282,3 K RON
Cheltuieli totale 58,1 K RON 157,4 K RON 180,9 K RON
Rezultat net −2,3 K RON 70,8 K RON 85,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 329,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,60 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,60 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,98 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate295,5 K RON (69.8%)
Active circulante127,7 K RON (30.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe83,9 K RON
Numerar43,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,69
Durata încasare (zile) 136

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
45,0%
Marjă netă
37,9%
ROA
20,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 323,7 K RON 389,8 K RON 83,0%
2024 298,8 K RON 444,9 K RON 67,2%
2025 213,3 K RON 423,2 K RON 50,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 49,4 K RON 184,0 K RON 225,5 K RON ▲ 22,6%
Rezultat net −2,3 K RON 70,8 K RON 85,5 K RON ▲ 20,8%
Total active 389,8 K RON 444,9 K RON 423,2 K RON ▼ 4,9%
Capitaluri proprii −2,1 K RON 68,6 K RON 154,1 K RON ▲ 124,6%
Datorii totale 323,7 K RON 298,8 K RON 213,3 K RON ▼ 28,6%
Lichiditate curentă 0,18 0,16 0,60 ▲ 269,6%
Marjă netă (%) -4,73 38,46 37,92 ▼ 1,4%
Scor bonitate 19 63 78 ▲ 23,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (85,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 329,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.