CALIGO STUDIO S.R.L.

CUI: 44053538 J40/6169/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44053538
Cod înmatriculare J40/6169/2021
EUID ROONRC.J40/6169/2021
Data înmatriculării 2021-04-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, INDEPENDENŢEI, 313B, 8, 143, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: INDEPENDENŢEI
Număr: 313B
Etaj: 8
Apartament: 143

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 3.148 RON 3.148 RON 1.040 RON 2.014 RON 2.108 RON 2.914 RON 2.520 RON 394 RON 2.214 RON 700 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 3.488 RON 3.488 RON 6.475 RON −2.987 RON −2.987 RON 1.062 RON 0 RON 1.062 RON −3.058 RON 4.120 RON 0 RON 322 RON 0 RON 0 RON 1
2024 7.570 RON 7.570 RON 9.321 RON −1.751 RON −1.751 RON 2.267 RON 1.006 RON 1.261 RON −4.809 RON 7.076 RON 0 RON 204 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEDELEA COSMIN DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−4.809 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.751 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 312.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,6 K RON
Rezultat Net 2024
−1,8 K RON
Total Active 2024
2,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120232024
Cifra de afaceri 3,1 K RON 3,5 K RON 7,6 K RON
Venituri totale 3,1 K RON 3,5 K RON 7,6 K RON
Cheltuieli totale 1,0 K RON 6,5 K RON 9,3 K RON
Rezultat net 2,0 K RON −3,0 K RON −1,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.809 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,18 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,32 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,0 K RON (44.4%)
Active circulante1,3 K RON (55.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe204 RON
Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 37,11
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-23,1%
Marjă netă
-23,1%
ROA
-77,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 700 RON 2,9 K RON 24,0%
2023 4,1 K RON 1,1 K RON 388,0%
2024 7,1 K RON 2,3 K RON 312,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120232024 YoY
Cifra de afaceri 3,1 K RON 3,5 K RON 7,6 K RON ▲ 117,0%
Rezultat net 2,0 K RON −3,0 K RON −1,8 K RON ▲ 41,4%
Total active 2,9 K RON 1,1 K RON 2,3 K RON ▲ 113,5%
Capitaluri proprii 2,2 K RON −3,1 K RON −4,8 K RON ▼ 57,3%
Datorii totale 700 RON 4,1 K RON 7,1 K RON ▲ 71,7%
Lichiditate curentă 0,56 0,26 0,18 ▼ 30,9%
Marjă netă (%) 63,98 -85,64 -23,13 ▲ 73,0%
Scor bonitate 70 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 312.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.