CALIGO STUDIO S.R.L.
CUI: 44053538
J40/6169/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44053538
Cod înmatriculare
J40/6169/2021
EUID
ROONRC.J40/6169/2021
Data înmatriculării
2021-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, INDEPENDENŢEI, 313B, 8, 143, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
313B
Etaj:
8
Apartament:
143
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.148 RON | 3.148 RON | 1.040 RON | 2.014 RON | 2.108 RON | 2.914 RON | 2.520 RON | 394 RON | 2.214 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.488 RON | 3.488 RON | 6.475 RON | −2.987 RON | −2.987 RON | 1.062 RON | 0 RON | 1.062 RON | −3.058 RON | 4.120 RON | 0 RON | 322 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 7.570 RON | 7.570 RON | 9.321 RON | −1.751 RON | −1.751 RON | 2.267 RON | 1.006 RON | 1.261 RON | −4.809 RON | 7.076 RON | 0 RON | 204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 10.126 RON | 10.126 RON | 14.228 RON | −4.102 RON | −4.102 RON | 1.879 RON | 0 RON | 1.879 RON | −8.911 RON | 10.790 RON | 0 RON | 274 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEDELEA COSMIN DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.911 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.102 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 574.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,1 K RON
Rezultat Net 2025
−4,1 K RON
Total Active 2025
1,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,1 K RON | 3,5 K RON | 7,6 K RON | 10,1 K RON |
| Venituri totale | 3,1 K RON | 3,5 K RON | 7,6 K RON | 10,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 6,5 K RON | 9,3 K RON | 14,2 K RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | −3,0 K RON | −1,8 K RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.911 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe274 RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,96 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,5%
Marjă netă
-40,5%
ROA
-218,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 700 RON | 2,9 K RON | 24,0% |
| 2023 | 4,1 K RON | 1,1 K RON | 388,0% |
| 2024 | 7,1 K RON | 2,3 K RON | 312,1% |
| 2025 | 10,8 K RON | 1,9 K RON | 574,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,1 K RON | 3,5 K RON | 7,6 K RON | 10,1 K RON | ▲ 33,8% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | −3,0 K RON | −1,8 K RON | −4,1 K RON | ▼ 134,3% |
| Total active | 2,9 K RON | 1,1 K RON | 2,3 K RON | 1,9 K RON | ▼ 17,1% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | −3,1 K RON | −4,8 K RON | −8,9 K RON | ▼ 85,3% |
| Datorii totale | 700 RON | 4,1 K RON | 7,1 K RON | 10,8 K RON | ▲ 52,5% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,26 | 0,18 | 0,17 | ▼ 2,3% |
| Marjă netă (%) | 63,98 | -85,64 | -23,13 | -40,51 | ▼ 75,1% |
| Scor bonitate | 70 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 574.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.