Publicitate
Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
ANANIA DESIGN SRL
CUI: 34545860
J40/6172/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34545860
Cod înmatriculare
J40/6172/2015
EUID
ROONRC.J40/6172/2015
Data înmatriculării
2015-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2021)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DRISTORULUI, 96, 12B, B, 6, 71, 31538, 3, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
DRISTORULUI
Număr:
96
Bloc:
12B
Scară:
B
Etaj:
6
Apartament:
71
Cod poștal:
31538
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 420.617 RON | 423.375 RON | 333.604 RON | 80.163 RON | 89.771 RON | 899.935 RON | 562.908 RON | 337.027 RON | 106.983 RON | 793.741 RON | 229.593 RON | 99.521 RON | 0 RON | 789 RON | 1 |
| 2020 | 1.368.272 RON | 1.418.163 RON | 1.310.624 RON | 98.025 RON | 107.539 RON | 768.463 RON | 399.501 RON | 368.962 RON | 204.208 RON | 567.165 RON | 123.289 RON | 232.727 RON | 0 RON | 2.910 RON | 4 |
| 2021 | 1.014.891 RON | 1.125.075 RON | 1.100.486 RON | 14.185 RON | 24.589 RON | 728.782 RON | 236.093 RON | 492.689 RON | 215.230 RON | 513.552 RON | 438.873 RON | 40.429 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERGHITA VALENTIN
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2021
1,01 M RON
Rezultat Net 2021
14,2 K RON
Total Active 2021
728,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 420,6 K RON | 1,37 M RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 423,4 K RON | 1,42 M RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 333,6 K RON | 1,31 M RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | 80,2 K RON | 98,0 K RON | 14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate236,1 K RON (32.4%)
Active circulante492,7 K RON (67.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri438,9 K RON
Creanțe40,4 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,31 |
| Durata stocaj (zile) | 158 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,10 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,4%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 793,7 K RON | 899,9 K RON | 88,2% |
| 2020 | 567,2 K RON | 768,5 K RON | 73,8% |
| 2021 | 513,6 K RON | 728,8 K RON | 70,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 420,6 K RON | 1,37 M RON | 1,01 M RON | ▼ 25,8% |
| Rezultat net | 80,2 K RON | 98,0 K RON | 14,2 K RON | ▼ 85,5% |
| Total active | 899,9 K RON | 768,5 K RON | 728,8 K RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 107,0 K RON | 204,2 K RON | 215,2 K RON | ▲ 5,4% |
| Datorii totale | 793,7 K RON | 567,2 K RON | 513,6 K RON | ▼ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,65 | 0,96 | ▲ 47,5% |
| Marjă netă (%) | 19,06 | 7,16 | 1,40 | ▼ 80,4% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | 50 | ▼ 26,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (14,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.