CERVANTES KIDS SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CAREI, 15, MR7, B, 2, 124, 22202, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 52.513 RON | 52.513 RON | 30.928 RON | 18.131 RON | 21.585 RON | 30.061 RON | 0 RON | 30.061 RON | 29.621 RON | 440 RON | 0 RON | 25.551 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8510 Învățământ preșcolar
- 8520 Învățământ primar
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
Raport Economico-Financiar
2023–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,5 K RON |
| Venituri totale | 52,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,9 K RON |
| Rezultat net | 18,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 68,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 68,32 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,25 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 68,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,06 |
| Durata încasare (zile) | 178 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 440 RON | 30,1 K RON | 1,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | YoY |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,5 K RON | |
| Rezultat net | 18,1 K RON | |
| Total active | 30,1 K RON | |
| Capitaluri proprii | 29,6 K RON | |
| Datorii totale | 440 RON | |
| Lichiditate curentă | 68,32 | |
| Marjă netă (%) | 34,53 | |
| Scor bonitate | 87 |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (18,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (68.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2023.