DESIGN MO FACTORY S.R.L.

CUI: 44054886 J40/6184/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44054886
Cod înmatriculare J40/6184/2021
EUID ROONRC.J40/6184/2021
Data înmatriculării 2021-04-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ŞTIUCII, 64-72, 2, CORP E, IMOBIL 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: ŞTIUCII
Număr: 64-72
Completare adresă: CORP E, IMOBIL 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 49.865 RON 49.870 RON 7.768 RON 40.656 RON 42.102 RON 61.990 RON 50 RON 61.940 RON 40.657 RON 21.333 RON 0 RON 42.641 RON 0 RON 0 RON 0
2022 51.065 RON 73.010 RON 6.989 RON 64.298 RON 66.021 RON 152.635 RON 0 RON 152.635 RON 64.299 RON 88.336 RON 0 RON 150.538 RON 0 RON 0 RON 1
2023 8.662 RON 8.662 RON 18.413 RON −9.838 RON −9.751 RON 25.603 RON 0 RON 25.603 RON 9.813 RON 15.790 RON 0 RON 24.304 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ISTRATESCU GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−9.838 RON)
Cifra de Afaceri 2023
8,7 K RON
Rezultat Net 2023
−9,8 K RON
Total Active 2023
25,6 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 49,9 K RON 51,1 K RON 8,7 K RON
Venituri totale 49,9 K RON 73,0 K RON 8,7 K RON
Cheltuieli totale 7,8 K RON 7,0 K RON 18,4 K RON
Rezultat net 40,7 K RON 64,3 K RON −9,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −4,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,62 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,62 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,62 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe24,3 K RON
Numerar1,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,36
Durata încasare (zile) 1.024

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-112,6%
Marjă netă
-113,6%
ROA
-38,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 21,3 K RON 62,0 K RON 34,4%
2022 88,3 K RON 152,6 K RON 57,9%
2023 15,8 K RON 25,6 K RON 61,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 49,9 K RON 51,1 K RON 8,7 K RON ▼ 83,0%
Rezultat net 40,7 K RON 64,3 K RON −9,8 K RON ▼ 115,3%
Total active 62,0 K RON 152,6 K RON 25,6 K RON ▼ 83,2%
Capitaluri proprii 40,7 K RON 64,3 K RON 9,8 K RON ▼ 84,7%
Datorii totale 21,3 K RON 88,3 K RON 15,8 K RON ▼ 82,1%
Lichiditate curentă 2,90 1,73 1,62 ▼ 6,2%
Marjă netă (%) 81,53 125,91 -113,58 ▼ 190,2%
Scor bonitate 87 77 47 ▼ 39,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.