TRAVEL ASSOCIATES WHOLESALERS S.R.L.
CUI: 41091928
J40/6186/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41091928
Cod înmatriculare
J40/6186/2019
EUID
ROONRC.J40/6186/2019
Data înmatriculării
2019-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MOŢILOR, 13A, 10, 79, 3, TRONSON A, CAMERA NR 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MOŢILOR
Număr:
13A
Etaj:
10
Apartament:
79
Completare adresă:
TRONSON A, CAMERA NR 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 90.000 RON | 90.000 RON | 25.243 RON | 63.857 RON | 64.757 RON | 73.935 RON | 0 RON | 73.935 RON | 64.857 RON | 9.078 RON | 0 RON | 69.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 182.148 RON | 184.411 RON | 35.364 RON | 147.336 RON | 149.047 RON | 239.398 RON | 0 RON | 239.398 RON | 212.193 RON | 27.205 RON | 0 RON | 9.018 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 10.000 RON | 14.247 RON | 6.098 RON | 7.788 RON | 8.149 RON | 230.761 RON | 74.234 RON | 156.527 RON | 219.980 RON | 10.781 RON | 0 RON | 19.113 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 184.494 RON | 184.635 RON | 178.516 RON | 4.490 RON | 6.119 RON | 384.108 RON | 74.234 RON | 309.874 RON | 5.690 RON | 378.418 RON | 0 RON | 50.351 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 270.118 RON | 272.105 RON | 198.238 RON | 71.219 RON | 73.867 RON | 742.011 RON | 192.372 RON | 549.639 RON | 76.909 RON | 665.102 RON | 0 RON | 172.546 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 223.534 RON | 323.534 RON | 258.765 RON | 55.960 RON | 64.769 RON | 1.036.030 RON | 242.132 RON | 793.898 RON | 132.870 RON | 903.160 RON | 0 RON | 121.397 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 293.943 RON | 309.310 RON | 291.696 RON | 15.219 RON | 17.614 RON | 979.483 RON | 272.623 RON | 706.860 RON | 148.088 RON | 831.395 RON | 0 RON | 216.608 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
IOANNIDIS ANDREAS
administrator
KERKYRA, Grecia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5110 Transporturi aeriene de pasageri
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
293,9 K RON
Rezultat Net 2025
15,2 K RON
Total Active 2025
979,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,0 K RON | 182,1 K RON | 10,0 K RON | 184,5 K RON | 270,1 K RON | 223,5 K RON | 293,9 K RON |
| Venituri totale | 90,0 K RON | 184,4 K RON | 14,2 K RON | 184,6 K RON | 272,1 K RON | 323,5 K RON | 309,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,2 K RON | 35,4 K RON | 6,1 K RON | 178,5 K RON | 198,2 K RON | 258,8 K RON | 291,7 K RON |
| Rezultat net | 63,9 K RON | 147,3 K RON | 7,8 K RON | 4,5 K RON | 71,2 K RON | 56,0 K RON | 15,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 315,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate272,6 K RON (27.8%)
Active circulante706,9 K RON (72.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe216,6 K RON
Numerar490,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,36 |
| Durata încasare (zile) | 269 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
5,2%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,1 K RON | 73,9 K RON | 12,3% |
| 2020 | 27,2 K RON | 239,4 K RON | 11,4% |
| 2021 | 10,8 K RON | 230,8 K RON | 4,7% |
| 2022 | 378,4 K RON | 384,1 K RON | 98,5% |
| 2023 | 665,1 K RON | 742,0 K RON | 89,6% |
| 2024 | 903,2 K RON | 1,04 M RON | 87,2% |
| 2025 | 831,4 K RON | 979,5 K RON | 84,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,0 K RON | 182,1 K RON | 10,0 K RON | 184,5 K RON | 270,1 K RON | 223,5 K RON | 293,9 K RON | ▲ 31,5% |
| Rezultat net | 63,9 K RON | 147,3 K RON | 7,8 K RON | 4,5 K RON | 71,2 K RON | 56,0 K RON | 15,2 K RON | ▼ 72,8% |
| Total active | 73,9 K RON | 239,4 K RON | 230,8 K RON | 384,1 K RON | 742,0 K RON | 1,04 M RON | 979,5 K RON | ▼ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 64,9 K RON | 212,2 K RON | 220,0 K RON | 5,7 K RON | 76,9 K RON | 132,9 K RON | 148,1 K RON | ▲ 11,5% |
| Datorii totale | 9,1 K RON | 27,2 K RON | 10,8 K RON | 378,4 K RON | 665,1 K RON | 903,2 K RON | 831,4 K RON | ▼ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 8,14 | 8,80 | 14,52 | 0,82 | 0,83 | 0,88 | 0,85 | ▼ 3,3% |
| Marjă netă (%) | 70,95 | 80,89 | 77,88 | 2,43 | 26,37 | 25,03 | 5,18 | ▼ 79,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 43 | 73 | 60 | 55 | ▼ 8,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 315,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.