TIC - TAC 2000 IMPEX SRL
CUI: 10742287
J40/6188/1998
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10742287
Cod înmatriculare
J40/6188/1998
EUID
ROONRC.J40/6188/1998
Data înmatriculării
1998-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. CONSTANTIN BRANCUSI COMPL. COM., 11, 0, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. CONSTANTIN BRANCUSI COMPL. COM.
Număr:
11
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 648.482 RON | 1.011.116 RON | 854.334 RON | 150.134 RON | 156.782 RON | 589.426 RON | 479.140 RON | 110.286 RON | 238.387 RON | 351.039 RON | 13.896 RON | 29.132 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 524.726 RON | 882.074 RON | 721.485 RON | 155.303 RON | 160.589 RON | 633.863 RON | 460.553 RON | 173.310 RON | 393.690 RON | 240.173 RON | 11.401 RON | 62.859 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 706.725 RON | 1.217.647 RON | 1.196.830 RON | 13.803 RON | 20.817 RON | 715.044 RON | 512.286 RON | 202.758 RON | 407.493 RON | 307.551 RON | 7.953 RON | 96.122 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.149.084 RON | 1.771.329 RON | 1.433.708 RON | 327.055 RON | 337.621 RON | 1.009.553 RON | 472.271 RON | 537.282 RON | 735.070 RON | 274.483 RON | 9.295 RON | 414.673 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.264.510 RON | 2.141.822 RON | 1.907.497 RON | 222.909 RON | 234.325 RON | 901.648 RON | 431.408 RON | 470.240 RON | 697.099 RON | 204.549 RON | 4.417 RON | 365.377 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.311.830 RON | 2.173.676 RON | 2.133.113 RON | 10.843 RON | 40.563 RON | 653.142 RON | 400.643 RON | 252.499 RON | 578.680 RON | 74.462 RON | 23.504 RON | 65.303 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.336.678 RON | 1.926.193 RON | 1.921.620 RON | −3.852 RON | 4.573 RON | 761.684 RON | 496.220 RON | 265.464 RON | 424.828 RON | 337.104 RON | 54.227 RON | 132.188 RON | 0 RON | 248 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN STELIAN
administrator
BUCURESTI,ROMâNIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.852 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,34 M RON
Rezultat Net 2025
−3,9 K RON
Total Active 2025
761,7 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 648,5 K RON | 524,7 K RON | 706,7 K RON | 1,15 M RON | 1,26 M RON | 1,31 M RON | 1,34 M RON |
| Venituri totale | 1,01 M RON | 882,1 K RON | 1,22 M RON | 1,77 M RON | 2,14 M RON | 2,17 M RON | 1,93 M RON |
| Cheltuieli totale | 854,3 K RON | 721,5 K RON | 1,20 M RON | 1,43 M RON | 1,91 M RON | 2,13 M RON | 1,92 M RON |
| Rezultat net | 150,1 K RON | 155,3 K RON | 13,8 K RON | 327,1 K RON | 222,9 K RON | 10,8 K RON | −3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate496,2 K RON (65.1%)
Active circulante265,5 K RON (34.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,2 K RON
Creanțe132,2 K RON
Numerar79,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,65 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,11 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 351,0 K RON | 589,4 K RON | 59,6% |
| 2020 | 240,2 K RON | 633,9 K RON | 37,9% |
| 2021 | 307,6 K RON | 715,0 K RON | 43,0% |
| 2022 | 274,5 K RON | 1,01 M RON | 27,2% |
| 2023 | 204,5 K RON | 901,6 K RON | 22,7% |
| 2024 | 74,5 K RON | 653,1 K RON | 11,4% |
| 2025 | 337,1 K RON | 761,7 K RON | 44,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 648,5 K RON | 524,7 K RON | 706,7 K RON | 1,15 M RON | 1,26 M RON | 1,31 M RON | 1,34 M RON | ▲ 1,9% |
| Rezultat net | 150,1 K RON | 155,3 K RON | 13,8 K RON | 327,1 K RON | 222,9 K RON | 10,8 K RON | −3,9 K RON | ▼ 135,5% |
| Total active | 589,4 K RON | 633,9 K RON | 715,0 K RON | 1,01 M RON | 901,6 K RON | 653,1 K RON | 761,7 K RON | ▲ 16,6% |
| Capitaluri proprii | 238,4 K RON | 393,7 K RON | 407,5 K RON | 735,1 K RON | 697,1 K RON | 578,7 K RON | 424,8 K RON | ▼ 26,6% |
| Datorii totale | 351,0 K RON | 240,2 K RON | 307,6 K RON | 274,5 K RON | 204,5 K RON | 74,5 K RON | 337,1 K RON | ▲ 352,7% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,72 | 0,66 | 1,96 | 2,30 | 3,39 | 0,79 | ▼ 76,8% |
| Marjă netă (%) | 23,15 | 29,60 | 1,95 | 28,46 | 17,63 | 0,83 | -0,29 | ▼ 134,9% |
| Scor bonitate | 60 | 78 | 60 | 95 | 95 | 85 | 40 | ▼ 52,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.