CONCAST S.R.L.

CUI: 47449767 J40/619/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47449767
Cod înmatriculare J40/619/2023
EUID ROONRC.J40/619/2023
Data înmatriculării 2023-01-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 10 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BURNIŢEI, 60-62, 2, 15, 3, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: BURNIŢEI
Număr: 60-62
Etaj: 2
Apartament: 15
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 707.649 RON 707.649 RON 707.143 RON −6.570 RON 506 RON 231.331 RON 5.903 RON 225.428 RON −6.370 RON 237.701 RON 0 RON 121.836 RON 0 RON 0 RON 9
2024 2.047.823 RON 2.047.823 RON 1.785.314 RON 222.563 RON 262.509 RON 302.531 RON 3.819 RON 298.712 RON 143.770 RON 158.761 RON 0 RON 92.558 RON 0 RON 0 RON 10
2025 1.473.189 RON 1.623.189 RON 1.528.762 RON 77.734 RON 94.427 RON 372.323 RON 10.173 RON 362.150 RON 5.589 RON 366.734 RON 150.000 RON 69.411 RON 0 RON 0 RON 10
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHIRIAC CĂLIN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (21)

Vezi toate (16 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,47 M RON
Rezultat Net 2025
77,7 K RON
Total Active 2025
372,3 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 707,6 K RON 2,05 M RON 1,47 M RON
Venituri totale 707,6 K RON 2,05 M RON 1,62 M RON
Cheltuieli totale 707,1 K RON 1,79 M RON 1,53 M RON
Rezultat net −6,6 K RON 222,6 K RON 77,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,18 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,58 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,39 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,2 K RON (2.7%)
Active circulante362,2 K RON (97.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri150,0 K RON
Creanțe69,4 K RON
Numerar142,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,82
Durata stocaj (zile) 37
Rotație creanțe (ori/an) 21,22
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,4%
Marjă netă
5,3%
ROA
20,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 237,7 K RON 231,3 K RON 102,8%
2024 158,8 K RON 302,5 K RON 52,5%
2025 366,7 K RON 372,3 K RON 98,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 707,6 K RON 2,05 M RON 1,47 M RON ▼ 28,1%
Rezultat net −6,6 K RON 222,6 K RON 77,7 K RON ▼ 65,1%
Total active 231,3 K RON 302,5 K RON 372,3 K RON ▲ 23,1%
Capitaluri proprii −6,4 K RON 143,8 K RON 5,6 K RON ▼ 96,1%
Datorii totale 237,7 K RON 158,8 K RON 366,7 K RON ▲ 131,0%
Lichiditate curentă 0,95 1,88 0,99 ▼ 47,5%
Marjă netă (%) -0,93 10,87 5,28 ▼ 51,4%
Scor bonitate 24 90 41 ▼ 54,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (77,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,18 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.