PATIM RC S.R.L.
CUI: 21457278
J40/6192/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21457278
Cod înmatriculare
J40/6192/2007
EUID
ROONRC.J40/6192/2007
Data înmatriculării
2007-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DRUMUL REGIMENTULUI, 87, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DRUMUL REGIMENTULUI
Număr:
87
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 179 RON | −179 RON | −179 RON | 704 RON | 0 RON | 704 RON | −9.296 RON | 10.000 RON | 0 RON | 656 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 178 RON | −178 RON | −178 RON | 726 RON | 0 RON | 726 RON | −9.474 RON | 10.200 RON | 0 RON | 656 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 352.495 RON | 352.495 RON | 294.252 RON | 54.788 RON | 58.243 RON | 420.643 RON | 0 RON | 420.643 RON | 45.314 RON | 375.329 RON | 0 RON | 419.469 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 418.709 RON | 418.710 RON | 319.022 RON | 95.710 RON | 99.688 RON | 210.824 RON | 34.052 RON | 176.772 RON | 95.950 RON | 115.010 RON | 0 RON | 156.573 RON | 0 RON | 136 RON | 1 |
| 2023 | 59.403 RON | 59.404 RON | 759.956 RON | −701.148 RON | −700.552 RON | 351.039 RON | 24.671 RON | 326.368 RON | −700.908 RON | 1.052.068 RON | 69.199 RON | 228.785 RON | 0 RON | 121 RON | 1 |
| 2024 | 1.395.216 RON | 1.395.491 RON | 616.614 RON | 741.550 RON | 778.877 RON | 1.102.670 RON | 22.263 RON | 1.080.407 RON | 40.642 RON | 1.057.506 RON | 5.807 RON | 1.006.775 RON | 4.633 RON | 111 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALCEA CRISTIAN
administrator
Galaţi
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,40 M RON
Rezultat Net 2024
741,6 K RON
Total Active 2024
1,10 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 352,5 K RON | 418,7 K RON | 59,4 K RON | 1,40 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 352,5 K RON | 418,7 K RON | 59,4 K RON | 1,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 179 RON | 178 RON | 294,3 K RON | 319,0 K RON | 760,0 K RON | 616,6 K RON |
| Rezultat net | −179 RON | −178 RON | 54,8 K RON | 95,7 K RON | −701,1 K RON | 741,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,3 K RON (2%)
Active circulante1,08 M RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,8 K RON
Creanțe1,01 M RON
Numerar67,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 240,26 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,39 |
| Durata încasare (zile) | 263 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,8%
Marjă netă
53,2%
ROA
67,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,0 K RON | 704 RON | 1.420,5% |
| 2020 | 10,2 K RON | 726 RON | 1.405,0% |
| 2021 | 375,3 K RON | 420,6 K RON | 89,2% |
| 2022 | 115,0 K RON | 210,8 K RON | 54,6% |
| 2023 | 1,05 M RON | 351,0 K RON | 299,7% |
| 2024 | 1,06 M RON | 1,10 M RON | 95,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 352,5 K RON | 418,7 K RON | 59,4 K RON | 1,40 M RON | ▲ 2.248,7% |
| Rezultat net | −179 RON | −178 RON | 54,8 K RON | 95,7 K RON | −701,1 K RON | 741,6 K RON | ▲ 205,8% |
| Total active | 704 RON | 726 RON | 420,6 K RON | 210,8 K RON | 351,0 K RON | 1,10 M RON | ▲ 214,1% |
| Capitaluri proprii | −9,3 K RON | −9,5 K RON | 45,3 K RON | 96,0 K RON | −700,9 K RON | 40,6 K RON | ▲ 105,8% |
| Datorii totale | 10,0 K RON | 10,2 K RON | 375,3 K RON | 115,0 K RON | 1,05 M RON | 1,06 M RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,07 | 1,12 | 1,54 | 0,31 | 1,02 | ▲ 229,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | 15,54 | 22,86 | -1.180,32 | 53,15 | ▲ 104,5% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 75 | 90 | 12 | 73 | ▲ 508,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (741,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.