CLEAN TO GO - CAR WASH S.R.L.
CUI: 42615320
J40/6192/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42615320
Cod înmatriculare
J40/6192/2020
EUID
ROONRC.J40/6192/2020
Data înmatriculării
2020-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CONSTANTIN MARIN, 2, Z1, 1, 4, 20, 52593, 5, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CONSTANTIN MARIN
Număr:
2
Bloc:
Z1
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
20
Cod poștal:
52593
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 138.295 RON | 138.295 RON | 124.060 RON | 10.086 RON | 14.235 RON | 27.421 RON | 3.088 RON | 24.333 RON | −13.243 RON | 40.664 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 183.765 RON | 183.765 RON | 202.635 RON | −22.032 RON | −18.870 RON | 80.918 RON | 2.919 RON | 77.999 RON | −35.274 RON | 116.192 RON | 72.121 RON | 5.424 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 538.295 RON | 538.295 RON | 557.877 RON | −24.815 RON | −19.582 RON | 222.994 RON | 2.751 RON | 220.243 RON | −112.085 RON | 335.079 RON | 207.936 RON | 12.037 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICAN FLORENTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−112.085 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−24.815 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
538,3 K RON
Rezultat Net 2023
−24,8 K RON
Total Active 2023
223,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,3 K RON | 183,8 K RON | 538,3 K RON |
| Venituri totale | 138,3 K RON | 183,8 K RON | 538,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,1 K RON | 202,6 K RON | 557,9 K RON |
| Rezultat net | 10,1 K RON | −22,0 K RON | −24,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 686,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−112.085 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (1.2%)
Active circulante220,2 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri207,9 K RON
Creanțe12,0 K RON
Numerar270 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,59 |
| Durata stocaj (zile) | 141 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,72 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-4,6%
ROA
-11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 40,7 K RON | 27,4 K RON | 148,3% |
| 2022 | 116,2 K RON | 80,9 K RON | 143,6% |
| 2023 | 335,1 K RON | 223,0 K RON | 150,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,3 K RON | 183,8 K RON | 538,3 K RON | ▲ 192,9% |
| Rezultat net | 10,1 K RON | −22,0 K RON | −24,8 K RON | ▼ 12,6% |
| Total active | 27,4 K RON | 80,9 K RON | 223,0 K RON | ▲ 175,6% |
| Capitaluri proprii | −13,2 K RON | −35,3 K RON | −112,1 K RON | ▼ 217,8% |
| Datorii totale | 40,7 K RON | 116,2 K RON | 335,1 K RON | ▲ 188,4% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,67 | 0,66 | ▼ 2,1% |
| Marjă netă (%) | 7,29 | -11,99 | -4,61 | ▲ 61,6% |
| Scor bonitate | 42 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 686,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.