METALE CNC TOOLS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, LUNTREI, 2-4, 8, 3, 123, 2, CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 361.661 RON | 361.661 RON | 354.055 RON | −3.244 RON | 7.606 RON | 252.971 RON | 0 RON | 252.971 RON | 73.456 RON | 179.515 RON | 45.457 RON | 207.199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 750.609 RON | 752.609 RON | 727.160 RON | 2.871 RON | 25.449 RON | 337.615 RON | 0 RON | 337.615 RON | 76.327 RON | 261.288 RON | 358 RON | 332.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 361,7 K RON | 750,6 K RON |
| Venituri totale | 361,7 K RON | 752,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 354,1 K RON | 727,2 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,29 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.096,67 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,26 |
| Durata încasare (zile) | 162 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 179,5 K RON | 253,0 K RON | 71,0% |
| 2022 | 261,3 K RON | 337,6 K RON | 77,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 361,7 K RON | 750,6 K RON | ▲ 107,5% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | 2,9 K RON | ▲ 188,5% |
| Total active | 253,0 K RON | 337,6 K RON | ▲ 33,5% |
| Capitaluri proprii | 73,5 K RON | 76,3 K RON | ▲ 3,9% |
| Datorii totale | 179,5 K RON | 261,3 K RON | ▲ 45,6% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 1,29 | ▼ 8,3% |
| Marjă netă (%) | -0,90 | 0,38 | ▲ 142,2% |
| Scor bonitate | 44 | 65 | ▲ 47,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (2,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,14 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.