CASA DECOR PROJECT SRL
CUI: 31115019
J40/620/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31115019
Cod înmatriculare
J40/620/2013
EUID
ROONRC.J40/620/2013
Data înmatriculării
2013-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, POPA SAVU, 10, 1, 11433, 1, parter,camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
POPA SAVU
Număr:
10
Apartament:
1
Cod poștal:
11433
Completare adresă:
parter,camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 300.922 RON | 302.726 RON | 359.672 RON | −59.957 RON | −56.946 RON | 899.856 RON | 8.560 RON | 891.296 RON | −71.862 RON | 971.718 RON | 868.184 RON | 4.305 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 482.584 RON | 483.731 RON | 394.254 RON | 84.839 RON | 89.477 RON | 1.338.598 RON | 3.633 RON | 1.334.965 RON | 12.977 RON | 1.325.621 RON | 1.288.973 RON | 13.799 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 346.888 RON | 348.723 RON | 390.338 RON | −45.092 RON | −41.615 RON | 1.535.613 RON | 641 RON | 1.534.972 RON | −32.115 RON | 1.567.728 RON | 1.498.823 RON | 20.400 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 375.030 RON | 387.173 RON | 470.509 RON | −87.088 RON | −83.336 RON | 2.064.219 RON | 1 RON | 2.064.218 RON | −119.203 RON | 2.183.422 RON | 1.878.651 RON | 39.146 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 322.062 RON | 331.889 RON | 429.186 RON | −100.524 RON | −97.297 RON | 2.293.518 RON | 1 RON | 2.293.517 RON | −219.727 RON | 2.513.245 RON | 2.207.985 RON | 73.491 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ADAM DOINA-CRISTINA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−219.727 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−100.524 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
322,1 K RON
Rezultat Net 2023
−100,5 K RON
Total Active 2023
2,29 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300,9 K RON | 482,6 K RON | 346,9 K RON | 375,0 K RON | 322,1 K RON |
| Venituri totale | 302,7 K RON | 483,7 K RON | 348,7 K RON | 387,2 K RON | 331,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 359,7 K RON | 394,3 K RON | 390,3 K RON | 470,5 K RON | 429,2 K RON |
| Rezultat net | −60,0 K RON | 84,8 K RON | −45,1 K RON | −87,1 K RON | −100,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 345,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−219.727 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1 RON (0%)
Active circulante2,29 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,21 M RON
Creanțe73,5 K RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,15 |
| Durata stocaj (zile) | 2.502 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,38 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,2%
Marjă netă
-31,2%
ROA
-4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 971,7 K RON | 899,9 K RON | 108,0% |
| 2020 | 1,33 M RON | 1,34 M RON | 99,0% |
| 2021 | 1,57 M RON | 1,54 M RON | 102,1% |
| 2022 | 2,18 M RON | 2,06 M RON | 105,8% |
| 2023 | 2,51 M RON | 2,29 M RON | 109,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300,9 K RON | 482,6 K RON | 346,9 K RON | 375,0 K RON | 322,1 K RON | ▼ 14,1% |
| Rezultat net | −60,0 K RON | 84,8 K RON | −45,1 K RON | −87,1 K RON | −100,5 K RON | ▼ 15,4% |
| Total active | 899,9 K RON | 1,34 M RON | 1,54 M RON | 2,06 M RON | 2,29 M RON | ▲ 11,1% |
| Capitaluri proprii | −71,9 K RON | 13,0 K RON | −32,1 K RON | −119,2 K RON | −219,7 K RON | ▼ 84,3% |
| Datorii totale | 971,7 K RON | 1,33 M RON | 1,57 M RON | 2,18 M RON | 2,51 M RON | ▲ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 1,01 | 0,98 | 0,95 | 0,91 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | -19,92 | 17,58 | -13,00 | -23,22 | -31,21 | ▼ 34,4% |
| Scor bonitate | 24 | 73 | 17 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 345,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.