PREMIUM TELECOM SOLUTIONS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA ARGEŞULUI, 14, M26, 1, 7, 45, 61936, 6, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 201.593 RON | 201.650 RON | 236.055 RON | −36.745 RON | −34.405 RON | 73.164 RON | 44.960 RON | 28.204 RON | 48.540 RON | 24.624 RON | 22.109 RON | −3.389 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 336.571 RON | 336.616 RON | 308.240 RON | 25.814 RON | 28.376 RON | 112.092 RON | 38.905 RON | 73.187 RON | 74.354 RON | 37.738 RON | 22.140 RON | 16.636 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 317.529 RON | 318.872 RON | 314.742 RON | −903 RON | 4.130 RON | 176.709 RON | 32.850 RON | 143.859 RON | 24.437 RON | 152.272 RON | 12.155 RON | 103.465 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7022 — Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−903 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,6 K RON | 336,6 K RON | 317,5 K RON |
| Venituri totale | 201,7 K RON | 336,6 K RON | 318,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 236,1 K RON | 308,2 K RON | 314,7 K RON |
| Rezultat net | −36,7 K RON | 25,8 K RON | −903 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 401,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,12 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,07 |
| Durata încasare (zile) | 119 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 24,6 K RON | 73,2 K RON | 33,7% |
| 2024 | 37,7 K RON | 112,1 K RON | 33,7% |
| 2025 | 152,3 K RON | 176,7 K RON | 86,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,6 K RON | 336,6 K RON | 317,5 K RON | ▼ 5,7% |
| Rezultat net | −36,7 K RON | 25,8 K RON | −903 RON | ▼ 103,5% |
| Total active | 73,2 K RON | 112,1 K RON | 176,7 K RON | ▲ 57,6% |
| Capitaluri proprii | 48,5 K RON | 74,4 K RON | 24,4 K RON | ▼ 67,1% |
| Datorii totale | 24,6 K RON | 37,7 K RON | 152,3 K RON | ▲ 303,5% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 1,94 | 0,94 | ▼ 51,3% |
| Marjă netă (%) | -18,23 | 7,67 | -0,28 | ▼ 103,7% |
| Scor bonitate | 54 | 90 | 30 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 401,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.