PROCAFFE DRINKS SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DRUMUL TABEREI, 55, R5, B, 3, 59, 61363, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 192.932 RON | 209.176 RON | 171.689 RON | 35.709 RON | 37.487 RON | 164.213 RON | 0 RON | 164.213 RON | 86.296 RON | 77.917 RON | 49.626 RON | 83.494 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 188.201 RON | 216.363 RON | 206.779 RON | 6.366 RON | 9.584 RON | 133.510 RON | 3.501 RON | 130.009 RON | 75.212 RON | 58.298 RON | 18.950 RON | 70.355 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 199.410 RON | 244.956 RON | 233.284 RON | 6.611 RON | 11.672 RON | 106.998 RON | 2.100 RON | 104.898 RON | 6.946 RON | 100.551 RON | 17.088 RON | 84.592 RON | 0 RON | 499 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4637 — Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
Top format din 145 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 94% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,9 K RON | 188,2 K RON | 199,4 K RON |
| Venituri totale | 209,2 K RON | 216,4 K RON | 245,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 171,7 K RON | 206,8 K RON | 233,3 K RON |
| Rezultat net | 35,7 K RON | 6,4 K RON | 6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 200,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,67 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,36 |
| Durata încasare (zile) | 155 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 77,9 K RON | 164,2 K RON | 47,5% |
| 2024 | 58,3 K RON | 133,5 K RON | 43,7% |
| 2025 | 100,6 K RON | 107,0 K RON | 94,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,9 K RON | 188,2 K RON | 199,4 K RON | ▲ 6,0% |
| Rezultat net | 35,7 K RON | 6,4 K RON | 6,6 K RON | ▲ 3,8% |
| Total active | 164,2 K RON | 133,5 K RON | 107,0 K RON | ▼ 19,9% |
| Capitaluri proprii | 86,3 K RON | 75,2 K RON | 6,9 K RON | ▼ 90,8% |
| Datorii totale | 77,9 K RON | 58,3 K RON | 100,6 K RON | ▲ 72,5% |
| Lichiditate curentă | 2,11 | 2,23 | 1,04 | ▼ 53,2% |
| Marjă netă (%) | 18,51 | 3,38 | 3,32 | ▼ 1,8% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 58 | ▼ 24,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.