MDFABRICS S.R.L.

CUI: 44057238 J40/6217/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44057238
Cod înmatriculare J40/6217/2021
EUID ROONRC.J40/6217/2021
Data înmatriculării 2021-04-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, TINERETULUI, 15, A4, 1, 8, 35, 40343, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: TINERETULUI
Număr: 15
Bloc: A4
Scară: 1
Etaj: 8
Apartament: 35
Cod poștal: 40343

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 8.646 RON 8.646 RON 118.504 RON −109.944 RON −109.858 RON 40.069 RON 0 RON 40.069 RON −108.944 RON 149.145 RON 25.859 RON 14.138 RON 0 RON 132 RON 1
2022 13.143 RON 13.181 RON 23.352 RON −10.566 RON −10.171 RON 44.413 RON 0 RON 44.413 RON −119.510 RON 163.923 RON 26.560 RON 15.197 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SARAGIA ANA-MARIA
administrator
Comuna Tătăranu, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−119.510 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−10.566 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 369.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
13,1 K RON
Rezultat Net 2022
−10,6 K RON
Total Active 2022
44,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 8,6 K RON 13,1 K RON
Venituri totale 8,6 K RON 13,2 K RON
Cheltuieli totale 118,5 K RON 23,4 K RON
Rezultat net −109,9 K RON −10,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 17,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−119.510 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,27 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,27 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante44,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri26,6 K RON
Creanțe15,2 K RON
Numerar2,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,49
Durata stocaj (zile) 738
Rotație creanțe (ori/an) 0,86
Durata încasare (zile) 422

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-77,4%
Marjă netă
-80,4%
ROA
-23,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 149,1 K RON 40,1 K RON 372,2%
2022 163,9 K RON 44,4 K RON 369,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 8,6 K RON 13,1 K RON ▲ 52,0%
Rezultat net −109,9 K RON −10,6 K RON ▲ 90,4%
Total active 40,1 K RON 44,4 K RON ▲ 10,8%
Capitaluri proprii −108,9 K RON −119,5 K RON ▼ 9,7%
Datorii totale 149,1 K RON 163,9 K RON ▲ 9,9%
Lichiditate curentă 0,27 0,27 ▲ 0,8%
Marjă netă (%) -1.271,62 -80,39 ▲ 93,7%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 369.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.