PATI-TATI S.R.L.
CUI: 44057645
J40/6222/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44057645
Cod înmatriculare
J40/6222/2021
EUID
ROONRC.J40/6222/2021
Data înmatriculării
2021-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, EROU ION SCORŢAN, 57, 2, ETAJ, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
EROU ION SCORŢAN
Număr:
57
Completare adresă:
ETAJ, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.710 RON | −2.710 RON | −2.710 RON | 14.058 RON | 14.058 RON | 0 RON | −2.510 RON | 16.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.244 RON | −3.244 RON | −3.244 RON | 10.814 RON | 10.814 RON | 0 RON | −5.754 RON | 16.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.244 RON | −3.244 RON | −3.244 RON | 19.570 RON | 7.570 RON | 12.000 RON | −8.998 RON | 28.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 102.047 RON | 102.329 RON | 134.168 RON | −31.839 RON | −31.839 RON | 26.322 RON | 4.326 RON | 21.996 RON | −40.837 RON | 67.159 RON | 3.582 RON | 3.279 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 137.992 RON | 137.992 RON | 160.120 RON | −22.128 RON | −22.128 RON | −3.807 RON | 1.081 RON | −4.888 RON | −62.920 RON | 59.113 RON | 14.886 RON | 3.546 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRIŞAN OCTAVIAN - ALEXANDRU
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−62.920 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.128 RON)
Cifra de Afaceri 2025
138,0 K RON
Rezultat Net 2025
−22,1 K RON
Total Active 2025
−3,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 102,0 K RON | 138,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 102,3 K RON | 138,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 3,2 K RON | 3,2 K RON | 134,2 K RON | 160,1 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −3,2 K RON | −3,2 K RON | −31,8 K RON | −22,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 161,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−62.920 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,39 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,27 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,91 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,0%
Marjă netă
-16,0%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 16,6 K RON | 14,1 K RON | 117,9% |
| 2022 | 16,6 K RON | 10,8 K RON | 153,2% |
| 2023 | 28,6 K RON | 19,6 K RON | 146,0% |
| 2024 | 67,2 K RON | 26,3 K RON | 255,1% |
| 2025 | 59,1 K RON | −3,8 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 102,0 K RON | 138,0 K RON | ▲ 35,2% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −3,2 K RON | −3,2 K RON | −31,8 K RON | −22,1 K RON | ▲ 30,5% |
| Total active | 14,1 K RON | 10,8 K RON | 19,6 K RON | 26,3 K RON | −3,8 K RON | ▼ 114,5% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | −5,8 K RON | −9,0 K RON | −40,8 K RON | −62,9 K RON | ▼ 54,1% |
| Datorii totale | 16,6 K RON | 16,6 K RON | 28,6 K RON | 67,2 K RON | 59,1 K RON | ▼ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,33 | -0,08 | ▼ 125,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -31,20 | -16,04 | ▲ 48,6% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 30 | 12 | 30 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 161,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.