CAGILS INVEST SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DOBROTA, 3, 20177, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 378.395 RON | 392.344 RON | 334.628 RON | 33.569 RON | 57.716 RON | 894.674 RON | 405.742 RON | 488.932 RON | 754.337 RON | 151.401 RON | 0 RON | 390.270 RON | 0 RON | 11.064 RON | 0 |
| 2024 | 385.228 RON | 385.228 RON | 368.948 RON | −533 RON | 16.280 RON | 808.863 RON | 404.435 RON | 404.428 RON | 723.913 RON | 96.008 RON | 0 RON | 356.543 RON | 0 RON | 11.058 RON | 0 |
| 2025 | 387.513 RON | 414.278 RON | 283.516 RON | 109.784 RON | 130.762 RON | 818.827 RON | 403.797 RON | 415.030 RON | 780.238 RON | 39.854 RON | 0 RON | 351.498 RON | 0 RON | 1.265 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7022 — Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Top format din 6,527 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 378,4 K RON | 385,2 K RON | 387,5 K RON |
| Venituri totale | 392,3 K RON | 385,2 K RON | 414,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 334,6 K RON | 368,9 K RON | 283,5 K RON |
| Rezultat net | 33,6 K RON | −533 RON | 109,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 392,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,41 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,41 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 20,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,10 |
| Durata încasare (zile) | 331 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 151,4 K RON | 894,7 K RON | 16,9% |
| 2024 | 96,0 K RON | 808,9 K RON | 11,9% |
| 2025 | 39,9 K RON | 818,8 K RON | 4,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 378,4 K RON | 385,2 K RON | 387,5 K RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | 33,6 K RON | −533 RON | 109,8 K RON | ▲ 20.697,4% |
| Total active | 894,7 K RON | 808,9 K RON | 818,8 K RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 754,3 K RON | 723,9 K RON | 780,2 K RON | ▲ 7,8% |
| Datorii totale | 151,4 K RON | 96,0 K RON | 39,9 K RON | ▼ 58,5% |
| Lichiditate curentă | 3,23 | 4,21 | 10,41 | ▲ 147,2% |
| Marjă netă (%) | 8,87 | -0,14 | 28,33 | ▲ 20.335,7% |
| Scor bonitate | 82 | 64 | 95 | ▲ 48,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (109,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 392,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.