GHMC- MINERAL GRUP S.R.L.
CUI: 16640707
J40/6234/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16640707
Cod înmatriculare
J40/6234/2018
EUID
ROONRC.J40/6234/2018
Data înmatriculării
2018-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
30 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Ghencea, 254A, PARTER, 2, 6, LOT 1 , CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Ghencea
Număr:
254A
Etaj:
PARTER
Apartament:
2
Completare adresă:
LOT 1 , CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.517.283 RON | 25.806.300 RON | 25.706.647 RON | 99.653 RON | 99.653 RON | 12.933.801 RON | 6.322.037 RON | 6.611.764 RON | −929.113 RON | 13.913.655 RON | 1.187.399 RON | 5.377.263 RON | 0 RON | 52.293 RON | 33 |
| 2020 | 16.340.866 RON | 20.021.006 RON | 18.278.832 RON | 1.688.044 RON | 1.742.174 RON | 11.283.350 RON | 5.005.166 RON | 6.278.184 RON | 779.978 RON | 10.546.139 RON | 862.009 RON | 5.115.805 RON | 0 RON | 44.319 RON | 39 |
| 2021 | 20.355.433 RON | 25.826.765 RON | 24.108.173 RON | 1.463.111 RON | 1.718.592 RON | 16.449.766 RON | 6.403.483 RON | 10.046.283 RON | 2.243.089 RON | 14.247.142 RON | 1.360.236 RON | 7.672.211 RON | 0 RON | 42.017 RON | 43 |
| 2022 | 24.324.280 RON | 33.835.964 RON | 32.165.846 RON | 1.551.854 RON | 1.670.118 RON | 14.820.620 RON | 7.589.654 RON | 7.230.966 RON | 3.494.339 RON | 11.444.498 RON | 2.974.769 RON | 4.152.770 RON | 666.167 RON | 785.936 RON | 48 |
| 2023 | 23.715.052 RON | 33.451.247 RON | 31.637.885 RON | 1.722.135 RON | 1.813.362 RON | 14.655.247 RON | 5.106.320 RON | 9.548.927 RON | 5.236.516 RON | 12.131.082 RON | 3.971.800 RON | 5.083.909 RON | 237.872 RON | 2.951.775 RON | 30 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUFAN MĂDĂLIN GEORGIAN
administrator
Oraş Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
23,72 M RON
Rezultat Net 2023
1,72 M RON
Total Active 2023
14,66 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,52 M RON | 16,34 M RON | 20,36 M RON | 24,32 M RON | 23,72 M RON |
| Venituri totale | 25,81 M RON | 20,02 M RON | 25,83 M RON | 33,84 M RON | 33,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 25,71 M RON | 18,28 M RON | 24,11 M RON | 32,17 M RON | 31,64 M RON |
| Rezultat net | 99,7 K RON | 1,69 M RON | 1,46 M RON | 1,55 M RON | 1,72 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 24,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,11 M RON (34.8%)
Active circulante9,55 M RON (65.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,97 M RON
Creanțe5,08 M RON
Numerar492,3 K RON
Alte active circulante870 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,97 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,66 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,7%
Marjă netă
7,3%
ROA
11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,91 M RON | 12,93 M RON | 107,6% |
| 2020 | 10,55 M RON | 11,28 M RON | 93,5% |
| 2021 | 14,25 M RON | 16,45 M RON | 86,6% |
| 2022 | 11,44 M RON | 14,82 M RON | 77,2% |
| 2023 | 12,13 M RON | 14,66 M RON | 82,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,52 M RON | 16,34 M RON | 20,36 M RON | 24,32 M RON | 23,72 M RON | ▼ 2,5% |
| Rezultat net | 99,7 K RON | 1,69 M RON | 1,46 M RON | 1,55 M RON | 1,72 M RON | ▲ 11,0% |
| Total active | 12,93 M RON | 11,28 M RON | 16,45 M RON | 14,82 M RON | 14,66 M RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | −929,1 K RON | 780,0 K RON | 2,24 M RON | 3,49 M RON | 5,24 M RON | ▲ 49,9% |
| Datorii totale | 13,91 M RON | 10,55 M RON | 14,25 M RON | 11,44 M RON | 12,13 M RON | ▲ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,60 | 0,71 | 0,63 | 0,79 | ▲ 24,6% |
| Marjă netă (%) | 0,44 | 10,33 | 7,19 | 6,38 | 7,26 | ▲ 13,8% |
| Scor bonitate | 32 | 61 | 63 | 63 | 68 | ▲ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,72 M RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.