MATTHIAS DESIGN CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 39307311
J40/6247/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39307311
Cod înmatriculare
J40/6247/2018
EUID
ROONRC.J40/6247/2018
Data înmatriculării
2018-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
24 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PORTOCALELOR, 2, ROSU, C, 3, 60101, 6, PARTER, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PORTOCALELOR
Număr:
2
Bloc:
ROSU
Scară:
C
Apartament:
3
Cod poștal:
60101
Completare adresă:
PARTER, CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.536.932 RON | 1.536.932 RON | 1.495.852 RON | 25.711 RON | 41.080 RON | 465.706 RON | 3.500 RON | 462.206 RON | 298.458 RON | 167.442 RON | 200.140 RON | 78.824 RON | 0 RON | 194 RON | 16 |
| 2020 | 2.093.371 RON | 2.093.371 RON | 2.591.226 RON | −518.867 RON | −497.855 RON | 274.279 RON | 14.718 RON | 259.561 RON | −297.609 RON | 572.082 RON | 237.059 RON | 9.637 RON | 0 RON | 194 RON | 22 |
| 2021 | 2.527.957 RON | 2.527.957 RON | 2.572.486 RON | −69.808 RON | −44.529 RON | 72.964 RON | 5.414 RON | 67.550 RON | −367.416 RON | 447.280 RON | 1.722 RON | 65.949 RON | 0 RON | 6.900 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (1)
LICĂ DORIN-GABI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−367.416 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−69.808 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 613% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
2,53 M RON
Rezultat Net 2021
−69,8 K RON
Total Active 2021
73,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,54 M RON | 2,09 M RON | 2,53 M RON |
| Venituri totale | 1,54 M RON | 2,09 M RON | 2,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,50 M RON | 2,59 M RON | 2,57 M RON |
| Rezultat net | 25,7 K RON | −518,9 K RON | −69,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 3,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−367.416 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,4 K RON (7.4%)
Active circulante67,6 K RON (92.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe65,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.468,04 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,33 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-2,8%
ROA
-95,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 167,4 K RON | 465,7 K RON | 36,0% |
| 2020 | 572,1 K RON | 274,3 K RON | 208,6% |
| 2021 | 447,3 K RON | 73,0 K RON | 613,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,54 M RON | 2,09 M RON | 2,53 M RON | ▲ 20,8% |
| Rezultat net | 25,7 K RON | −518,9 K RON | −69,8 K RON | ▲ 86,5% |
| Total active | 465,7 K RON | 274,3 K RON | 73,0 K RON | ▼ 73,4% |
| Capitaluri proprii | 298,5 K RON | −297,6 K RON | −367,4 K RON | ▼ 23,5% |
| Datorii totale | 167,4 K RON | 572,1 K RON | 447,3 K RON | ▼ 21,8% |
| Lichiditate curentă | 2,76 | 0,45 | 0,15 | ▼ 66,7% |
| Marjă netă (%) | 1,67 | -24,79 | -2,76 | ▲ 88,9% |
| Scor bonitate | 77 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 613% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.