FUNCONCEPT CAFEBAR S.R.L.

CUI: 42623985 J40/6286/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Mandat administratori expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42623985

Cod înmatriculare J40/6286/2020

EUID ROONRC.J40/6286/2020

Data înmatriculării 2020-06-15

Formă juridică SRL

Stare Mandat administratori expirat

Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, POPA SOARE, 59, 2, 23982, 2, PARTER

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: POPA SOARE

Număr: 59

Apartament: 2

Cod poștal: 23982

Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2020	119.063 RON	130.445 RON	151.820 RON	−22.590 RON	−21.375 RON	36.132 RON	36.132 RON	−22.390 RON	58.522 RON	5.983 RON	4.582 RON	4
2021	360.470 RON	368.812 RON	325.076 RON	40.054 RON	43.736 RON	119.878 RON	119.878 RON	17.664 RON	102.214 RON	3.009 RON	9.997 RON	2
2022	140.605 RON	143.237 RON	159.734 RON	−17.920 RON	−16.497 RON	75.569 RON	75.569 RON	−256 RON	75.825 RON	−5.695 RON	24.925 RON	1
2023	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	75.569 RON	75.569 RON	−256 RON	75.825 RON	−5.695 RON	24.925 RON	0
2024	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	81.264 RON	81.264 RON	−256 RON	81.520 RON	0 RON	24.925 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MANOLE ILEANA

administrator

Loc. Piteşti, Argeş, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−256 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 100.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

0 RON

Rezultat Net 2024

0 RON

Total Active 2024

81,3 K RON

Scor Bonitate

35/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022
Cifra de afaceri	119,1 K RON	360,5 K RON	140,6 K RON
Venituri totale	130,4 K RON	368,8 K RON	143,2 K RON
Cheltuieli totale	151,8 K RON	325,1 K RON	159,7 K RON
Rezultat net	−22,6 K RON	40,1 K RON	−17,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −55,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−256 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,00	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	1,00	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,69	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	1,00	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante81,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe24,9 K RON

Numerar56,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	58,5 K RON	36,1 K RON	162,0%
2021	102,2 K RON	119,9 K RON	85,3%
2022	75,8 K RON	75,6 K RON	100,3%
2023	75,8 K RON	75,6 K RON	100,3%
2024	81,5 K RON	81,3 K RON	100,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	119,1 K RON	360,5 K RON	140,6 K RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−22,6 K RON	40,1 K RON	−17,9 K RON	0 RON	0 RON	–
Total active	36,1 K RON	119,9 K RON	75,6 K RON	75,6 K RON	81,3 K RON	▲ 7,5%
Capitaluri proprii	−22,4 K RON	17,7 K RON	−256 RON	−256 RON	−256 RON	▲ 0,0%
Datorii totale	58,5 K RON	102,2 K RON	75,8 K RON	75,8 K RON	81,5 K RON	▲ 7,5%
Lichiditate curentă	0,62	1,17	1,00	1,00	1,00	▲ 0,0%
Marjă netă (%)	-18,97	11,11	-12,74	–	–	–
Scor bonitate	24	80	17	35	35	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 100.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.