PROTERRA EXCLUSIV S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Dorobanţi, 206, 1, 10585, 1, CAMERA 1, BIROUL 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 430.826 RON | 449.491 RON | 91.232 RON | 353.834 RON | 358.259 RON | 377.920 RON | 370.800 RON | 7.120 RON | 354.034 RON | 23.886 RON | 0 RON | 1.416 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.710.621 RON | 2.711.511 RON | 2.496.040 RON | 180.876 RON | 215.471 RON | 821.546 RON | 110.300 RON | 711.246 RON | 409.910 RON | 411.636 RON | 57.947 RON | 476 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 0 RON | 2.331 RON | 401.352 RON | −399.252 RON | −399.021 RON | 51.065 RON | 10.777 RON | 40.288 RON | −159.342 RON | 210.407 RON | 27.034 RON | 9.258 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 552.576 RON | 552.704 RON | 576.395 RON | −23.691 RON | −23.691 RON | 18.312 RON | 0 RON | 18.312 RON | −183.032 RON | 201.344 RON | 0 RON | 4.493 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−183.032 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.691 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1099.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 430,8 K RON | 2,71 M RON | 0 RON | 552,6 K RON |
| Venituri totale | 449,5 K RON | 2,71 M RON | 2,3 K RON | 552,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,2 K RON | 2,50 M RON | 401,4 K RON | 576,4 K RON |
| Rezultat net | 353,8 K RON | 180,9 K RON | −399,3 K RON | −23,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 337,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 122,99 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 23,9 K RON | 377,9 K RON | 6,3% |
| 2023 | 411,6 K RON | 821,5 K RON | 50,1% |
| 2024 | 210,4 K RON | 51,1 K RON | 412,0% |
| 2025 | 201,3 K RON | 18,3 K RON | 1.099,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 430,8 K RON | 2,71 M RON | 0 RON | 552,6 K RON | – |
| Rezultat net | 353,8 K RON | 180,9 K RON | −399,3 K RON | −23,7 K RON | ▲ 94,1% |
| Total active | 377,9 K RON | 821,5 K RON | 51,1 K RON | 18,3 K RON | ▼ 64,1% |
| Capitaluri proprii | 354,0 K RON | 409,9 K RON | −159,3 K RON | −183,0 K RON | ▼ 14,9% |
| Datorii totale | 23,9 K RON | 411,6 K RON | 210,4 K RON | 201,3 K RON | ▼ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 1,73 | 0,19 | 0,09 | ▼ 52,5% |
| Marjă netă (%) | 82,13 | 6,67 | – | -4,29 | – |
| Scor bonitate | 65 | 80 | 15 | 19 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1099.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.