MOD SUPERSHOP SRL
CUI: 30269273
J40/6302/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30269273
Cod înmatriculare
J40/6302/2012
EUID
ROONRC.J40/6302/2012
Data înmatriculării
2012-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PANTELIMON, 15-17, B2, C, 1, 119, 2, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PANTELIMON
Număr:
15-17
Bloc:
B2
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
119
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 263.486 RON | 263.486 RON | 298.419 RON | −37.568 RON | −34.933 RON | 158.610 RON | 0 RON | 158.610 RON | −81.044 RON | 239.654 RON | 127.820 RON | 29.076 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 286.706 RON | 287.153 RON | 335.731 RON | −51.449 RON | −48.578 RON | 141.380 RON | 0 RON | 141.380 RON | −132.493 RON | 273.873 RON | 105.579 RON | 33.063 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 191.058 RON | 192.726 RON | 292.599 RON | −101.800 RON | −99.873 RON | 106.873 RON | 0 RON | 106.873 RON | −234.293 RON | 341.166 RON | 65.526 RON | 39.655 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 158.602 RON | 160.178 RON | 221.146 RON | −64.329 RON | −60.968 RON | 109.808 RON | 0 RON | 109.808 RON | −298.622 RON | 408.430 RON | 54.298 RON | 51.006 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 151.916 RON | 153.415 RON | 188.251 RON | −34.836 RON | −34.836 RON | 83.030 RON | 3.724 RON | 79.306 RON | −333.458 RON | 416.488 RON | 15.558 RON | 59.899 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 105.088 RON | 106.795 RON | 113.251 RON | −6.456 RON | −6.456 RON | 77.979 RON | 5.515 RON | 72.464 RON | −339.915 RON | 417.894 RON | 3.456 RON | 65.957 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ORASANU MADALIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−339.915 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.456 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 535.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
105,1 K RON
Rezultat Net 2024
−6,5 K RON
Total Active 2024
78,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,5 K RON | 286,7 K RON | 191,1 K RON | 158,6 K RON | 151,9 K RON | 105,1 K RON |
| Venituri totale | 263,5 K RON | 287,2 K RON | 192,7 K RON | 160,2 K RON | 153,4 K RON | 106,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 298,4 K RON | 335,7 K RON | 292,6 K RON | 221,1 K RON | 188,3 K RON | 113,3 K RON |
| Rezultat net | −37,6 K RON | −51,4 K RON | −101,8 K RON | −64,3 K RON | −34,8 K RON | −6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 69,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−339.915 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,5 K RON (7.1%)
Active circulante72,5 K RON (92.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,5 K RON
Creanțe66,0 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,41 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,59 |
| Durata încasare (zile) | 229 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,1%
Marjă netă
-6,1%
ROA
-8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 239,7 K RON | 158,6 K RON | 151,1% |
| 2020 | 273,9 K RON | 141,4 K RON | 193,7% |
| 2021 | 341,2 K RON | 106,9 K RON | 319,2% |
| 2022 | 408,4 K RON | 109,8 K RON | 372,0% |
| 2023 | 416,5 K RON | 83,0 K RON | 501,6% |
| 2024 | 417,9 K RON | 78,0 K RON | 535,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,5 K RON | 286,7 K RON | 191,1 K RON | 158,6 K RON | 151,9 K RON | 105,1 K RON | ▼ 30,8% |
| Rezultat net | −37,6 K RON | −51,4 K RON | −101,8 K RON | −64,3 K RON | −34,8 K RON | −6,5 K RON | ▲ 81,5% |
| Total active | 158,6 K RON | 141,4 K RON | 106,9 K RON | 109,8 K RON | 83,0 K RON | 78,0 K RON | ▼ 6,1% |
| Capitaluri proprii | −81,0 K RON | −132,5 K RON | −234,3 K RON | −298,6 K RON | −333,5 K RON | −339,9 K RON | ▼ 1,9% |
| Datorii totale | 239,7 K RON | 273,9 K RON | 341,2 K RON | 408,4 K RON | 416,5 K RON | 417,9 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,52 | 0,31 | 0,27 | 0,19 | 0,17 | ▼ 8,9% |
| Marjă netă (%) | -14,26 | -17,94 | -53,28 | -40,56 | -22,93 | -6,14 | ▲ 73,2% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 12 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 535.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.