TEHNIC GAZ CONSTRUCT SRL
CUI: 14767187
J40/6311/2002
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14767187
Cod înmatriculare
J40/6311/2002
EUID
ROONRC.J40/6311/2002
Data înmatriculării
2002-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, B-dul Mărăsti, 19, mans, 8, 0, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
B-dul Mărăsti
Număr:
19
Etaj:
mans
Apartament:
8
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 796.603 RON | 816.136 RON | 642.994 RON | 164.996 RON | 173.142 RON | 819.803 RON | 16.737 RON | 803.066 RON | 314.790 RON | 505.142 RON | 11.819 RON | 534.323 RON | 0 RON | 129 RON | 8 |
| 2020 | 762.005 RON | 791.895 RON | 616.242 RON | 168.619 RON | 175.653 RON | 1.075.267 RON | 907 RON | 1.074.360 RON | 483.410 RON | 591.986 RON | 40.673 RON | 606.002 RON | 0 RON | 129 RON | 8 |
| 2021 | 630.645 RON | 635.269 RON | 827.250 RON | −198.198 RON | −191.981 RON | 1.052.002 RON | 147.177 RON | 904.825 RON | 285.212 RON | 766.919 RON | 40.056 RON | 535.816 RON | 0 RON | 129 RON | 9 |
| 2022 | 740.515 RON | 741.277 RON | 923.269 RON | −189.257 RON | −181.992 RON | 1.047.353 RON | 148.570 RON | 898.783 RON | 43.323 RON | 1.004.030 RON | 0 RON | 570.669 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 668.854 RON | 677.270 RON | 849.212 RON | −178.714 RON | −171.942 RON | 1.199.460 RON | 246.067 RON | 953.393 RON | −135.391 RON | 1.334.851 RON | 1.088 RON | 653.456 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 757.847 RON | 757.903 RON | 961.715 RON | −223.893 RON | −203.812 RON | 847.158 RON | 161.629 RON | 685.529 RON | −359.285 RON | 1.206.443 RON | 0 RON | 411.748 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂGUREANU ION
administrator
com. Vârtoapele,Teleorman
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
- Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
- Alte lucrări speciale de construcţii
- Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−359.285 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−223.893 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
757,8 K RON
Rezultat Net 2024
−223,9 K RON
Total Active 2024
847,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 796,6 K RON | 762,0 K RON | 630,6 K RON | 740,5 K RON | 668,9 K RON | 757,8 K RON |
| Venituri totale | 816,1 K RON | 791,9 K RON | 635,3 K RON | 741,3 K RON | 677,3 K RON | 757,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 643,0 K RON | 616,2 K RON | 827,3 K RON | 923,3 K RON | 849,2 K RON | 961,7 K RON |
| Rezultat net | 165,0 K RON | 168,6 K RON | −198,2 K RON | −189,3 K RON | −178,7 K RON | −223,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 689,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−359.285 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate161,6 K RON (19.1%)
Active circulante685,5 K RON (80.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe411,7 K RON
Numerar273,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,84 |
| Durata încasare (zile) | 198 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,9%
Marjă netă
-29,5%
ROA
-26,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 505,1 K RON | 819,8 K RON | 61,6% |
| 2020 | 592,0 K RON | 1,08 M RON | 55,1% |
| 2021 | 766,9 K RON | 1,05 M RON | 72,9% |
| 2022 | 1,00 M RON | 1,05 M RON | 95,9% |
| 2023 | 1,33 M RON | 1,20 M RON | 111,3% |
| 2024 | 1,21 M RON | 847,2 K RON | 142,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 796,6 K RON | 762,0 K RON | 630,6 K RON | 740,5 K RON | 668,9 K RON | 757,8 K RON | ▲ 13,3% |
| Rezultat net | 165,0 K RON | 168,6 K RON | −198,2 K RON | −189,3 K RON | −178,7 K RON | −223,9 K RON | ▼ 25,3% |
| Total active | 819,8 K RON | 1,08 M RON | 1,05 M RON | 1,05 M RON | 1,20 M RON | 847,2 K RON | ▼ 29,4% |
| Capitaluri proprii | 314,8 K RON | 483,4 K RON | 285,2 K RON | 43,3 K RON | −135,4 K RON | −359,3 K RON | ▼ 165,4% |
| Datorii totale | 505,1 K RON | 592,0 K RON | 766,9 K RON | 1,00 M RON | 1,33 M RON | 1,21 M RON | ▼ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 1,59 | 1,81 | 1,18 | 0,90 | 0,71 | 0,57 | ▼ 20,4% |
| Marjă netă (%) | 20,71 | 22,13 | -31,43 | -25,56 | -26,72 | -29,54 | ▼ 10,6% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 37 | 38 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.