ROKA MARKET CONCEPT SRL
CUI: 34558673
J40/6311/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34558673
Cod înmatriculare
J40/6311/2015
EUID
ROONRC.J40/6311/2015
Data înmatriculării
2015-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CREMENIŢA, 2, A, 1, 3, 24, 22813, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CREMENIŢA
Număr:
2
Bloc:
A
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
24
Cod poștal:
22813
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.133.391 RON | 2.133.391 RON | 1.915.243 RON | 192.094 RON | 218.148 RON | 717.020 RON | 576.507 RON | 140.513 RON | 110.100 RON | 606.920 RON | 59.224 RON | 66.116 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2020 | 1.671.994 RON | 1.709.098 RON | 1.775.172 RON | −88.615 RON | −66.074 RON | 672.607 RON | 539.703 RON | 132.904 RON | −87.515 RON | 760.122 RON | 44.674 RON | 59.868 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2021 | 2.525.971 RON | 2.540.971 RON | 2.145.868 RON | 356.845 RON | 395.103 RON | 909.466 RON | 539.640 RON | 369.826 RON | 2.239 RON | 907.227 RON | 75.190 RON | 19.301 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2022 | 3.599.853 RON | 3.599.853 RON | 2.947.921 RON | 618.920 RON | 651.932 RON | 1.393.297 RON | 463.395 RON | 929.902 RON | 621.159 RON | 772.138 RON | 444.501 RON | 401.925 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 3.355.582 RON | 3.387.198 RON | 3.219.195 RON | 128.836 RON | 168.003 RON | 1.616.688 RON | 341.948 RON | 1.274.740 RON | 749.995 RON | 866.693 RON | 109.828 RON | 1.122.424 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 3.415.365 RON | 3.479.061 RON | 3.333.085 RON | 120.531 RON | 145.976 RON | 1.986.064 RON | 225.191 RON | 1.760.873 RON | 870.526 RON | 1.115.538 RON | 179.184 RON | 1.562.541 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 2.637.539 RON | 2.694.332 RON | 2.728.274 RON | −33.942 RON | −33.942 RON | 1.799.116 RON | 155.841 RON | 1.643.275 RON | 836.584 RON | 962.532 RON | 218.972 RON | 1.404.723 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPU ROXANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.942 RON)
Cifra de Afaceri 2025
2,64 M RON
Rezultat Net 2025
−33,9 K RON
Total Active 2025
1,80 M RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,13 M RON | 1,67 M RON | 2,53 M RON | 3,60 M RON | 3,36 M RON | 3,42 M RON | 2,64 M RON |
| Venituri totale | 2,13 M RON | 1,71 M RON | 2,54 M RON | 3,60 M RON | 3,39 M RON | 3,48 M RON | 2,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,92 M RON | 1,78 M RON | 2,15 M RON | 2,95 M RON | 3,22 M RON | 3,33 M RON | 2,73 M RON |
| Rezultat net | 192,1 K RON | −88,6 K RON | 356,8 K RON | 618,9 K RON | 128,8 K RON | 120,5 K RON | −33,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,48 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate155,8 K RON (8.7%)
Active circulante1,64 M RON (91.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri219,0 K RON
Creanțe1,40 M RON
Numerar19,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,05 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,88 |
| Durata încasare (zile) | 194 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-1,3%
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 606,9 K RON | 717,0 K RON | 84,6% |
| 2020 | 760,1 K RON | 672,6 K RON | 113,0% |
| 2021 | 907,2 K RON | 909,5 K RON | 99,8% |
| 2022 | 772,1 K RON | 1,39 M RON | 55,4% |
| 2023 | 866,7 K RON | 1,62 M RON | 53,6% |
| 2024 | 1,12 M RON | 1,99 M RON | 56,2% |
| 2025 | 962,5 K RON | 1,80 M RON | 53,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,13 M RON | 1,67 M RON | 2,53 M RON | 3,60 M RON | 3,36 M RON | 3,42 M RON | 2,64 M RON | ▼ 22,8% |
| Rezultat net | 192,1 K RON | −88,6 K RON | 356,8 K RON | 618,9 K RON | 128,8 K RON | 120,5 K RON | −33,9 K RON | ▼ 128,2% |
| Total active | 717,0 K RON | 672,6 K RON | 909,5 K RON | 1,39 M RON | 1,62 M RON | 1,99 M RON | 1,80 M RON | ▼ 9,4% |
| Capitaluri proprii | 110,1 K RON | −87,5 K RON | 2,2 K RON | 621,2 K RON | 750,0 K RON | 870,5 K RON | 836,6 K RON | ▼ 3,9% |
| Datorii totale | 606,9 K RON | 760,1 K RON | 907,2 K RON | 772,1 K RON | 866,7 K RON | 1,12 M RON | 962,5 K RON | ▼ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,17 | 0,41 | 1,20 | 1,47 | 1,58 | 1,71 | ▲ 8,2% |
| Marjă netă (%) | 9,00 | -5,30 | 14,13 | 17,19 | 3,84 | 3,53 | -1,29 | ▼ 136,5% |
| Scor bonitate | 50 | 12 | 61 | 85 | 62 | 67 | 54 | ▼ 19,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,60 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.