ACTIV TOUR SRL

CUI: 17445283 J40/6313/2005 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17445283

Cod înmatriculare J40/6313/2005

EUID ROONRC.J40/6313/2005

Data înmatriculării 2005-04-05

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 21 ani

Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Cpt.av.Alexandru Şerbănescu, 48, 19 G, A, P, 2, 70000, 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: Str. Cpt.av.Alexandru Şerbănescu

Număr: 48

Bloc: 19 G

Scară: A

Etaj: P

Apartament: 2

Cod poștal: 70000

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	312.051 RON	312.510 RON	433.442 RON	−124.057 RON	−120.932 RON	225.495 RON	76.934 RON	148.561 RON	−291.648 RON	495.179 RON	1.271 RON	135.228 RON	21.740 RON	−224 RON	4
2024	255.451 RON	284.677 RON	261.368 RON	20.462 RON	23.309 RON	233.324 RON	76.934 RON	156.390 RON	−271.186 RON	482.770 RON	1.271 RON	140.084 RON	21.740 RON	0 RON	3
2025	183.423 RON	243.928 RON	239.304 RON	2.184 RON	4.624 RON	228.729 RON	76.934 RON	151.795 RON	−269.003 RON	497.732 RON	1.271 RON	139.618 RON	0 RON	0 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRU CLARA - CECILIA

administrator

Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−269.003 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 217.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

183,4 K RON

Rezultat Net 2025

2,2 K RON

Total Active 2025

228,7 K RON

Scor Bonitate

25/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	312,1 K RON	255,5 K RON	183,4 K RON
Venituri totale	312,5 K RON	284,7 K RON	243,9 K RON
Cheltuieli totale	433,4 K RON	261,4 K RON	239,3 K RON
Rezultat net	−124,1 K RON	20,5 K RON	2,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 121,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−269.003 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,31	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,30	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,46	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate76,9 K RON (33.6%)

Active circulante151,8 K RON (66.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,3 K RON

Creanțe139,6 K RON

Numerar10,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	144,31
Durata stocaj (zile)	3
Rotație creanțe (ori/an)	1,31
Durata încasare (zile)	278

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

2,5%

Marjă netă

1,2%

ROA

1,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	495,2 K RON	225,5 K RON	219,6%
2024	482,8 K RON	233,3 K RON	206,9%
2025	497,7 K RON	228,7 K RON	217,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	312,1 K RON	255,5 K RON	183,4 K RON	▼ 28,2%
Rezultat net	−124,1 K RON	20,5 K RON	2,2 K RON	▼ 89,3%
Total active	225,5 K RON	233,3 K RON	228,7 K RON	▼ 2,0%
Capitaluri proprii	−291,6 K RON	−271,2 K RON	−269,0 K RON	▲ 0,8%
Datorii totale	495,2 K RON	482,8 K RON	497,7 K RON	▲ 3,1%
Lichiditate curentă	0,30	0,32	0,31	▼ 5,8%
Marjă netă (%)	-39,76	8,01	1,19	▼ 85,1%
Scor bonitate	19	45	25	▼ 44,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,2 K RON).

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 217.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.