ZASH PRODUCT SRL

CUI: 16350436 J40/6331/2004 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16350436

Cod înmatriculare J40/6331/2004

EUID ROONRC.J40/6331/2004

Data înmatriculării 2004-04-21

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 22 ani

Salariați (2024) 18 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION BREZOIANU, 23-25, 1, CONSTRUCTIA C2 - CORP B, MEZANIN, SALA 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: ION BREZOIANU

Număr: 23-25

Completare adresă: CONSTRUCTIA C2 - CORP B, MEZANIN, SALA 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	1.798.477 RON	1.817.237 RON	1.761.550 RON	36.719 RON	55.687 RON	714.977 RON	503.269 RON	211.708 RON	37.299 RON	797.928 RON	78.794 RON	74.644 RON	0 RON	120.250 RON	12
2020	1.872.041 RON	1.904.022 RON	1.867.236 RON	16.650 RON	36.786 RON	1.066.314 RON	415.849 RON	650.465 RON	20.076 RON	892.860 RON	126.942 RON	63.774 RON	269.772 RON	116.394 RON	16
2021	2.912.520 RON	3.257.753 RON	3.214.525 RON	19.498 RON	43.228 RON	1.041.164 RON	582.293 RON	458.871 RON	39.574 RON	1.054.637 RON	270.881 RON	123.550 RON	0 RON	53.047 RON	16
2022	3.926.204 RON	3.987.816 RON	3.875.062 RON	78.885 RON	112.754 RON	961.428 RON	448.867 RON	512.561 RON	118.459 RON	857.964 RON	245.713 RON	172.539 RON	0 RON	14.995 RON	16
2023	5.435.132 RON	5.445.984 RON	5.291.028 RON	108.746 RON	154.956 RON	1.248.066 RON	419.361 RON	828.705 RON	227.205 RON	1.025.314 RON	116.180 RON	431.052 RON	0 RON	4.453 RON	20
2024	4.373.906 RON	4.376.383 RON	4.506.618 RON	−139.462 RON	−130.235 RON	1.004.690 RON	357.977 RON	646.713 RON	87.743 RON	918.375 RON	77.913 RON	353.254 RON	0 RON	1.428 RON	18

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

UNGUREANU ANCA ELENA

administrator

Loc. Suceava, Suceava, România

Pagina administratorului

RADU AMALIA-ELENA

administrator

Loc. Craiova, Dolj, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (32)

Prelucrarea ceaiului și cafelei
Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Comerț cu amănuntul al produselor din tutun

Comerț cu amănuntul al textilelor
Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Comerț cu amănuntul al cărților
Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Depozitări
Manipulări
Restaurante
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Proiecția de filme cinematografice
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Vezi toate (27 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−139.462 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

4,37 M RON

Rezultat Net 2024

−139,5 K RON

Total Active 2024

1,00 M RON

Scor Bonitate

23/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 23/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	1,80 M RON	1,87 M RON	2,91 M RON	3,93 M RON	5,44 M RON	4,37 M RON
Venituri totale	1,82 M RON	1,90 M RON	3,26 M RON	3,99 M RON	5,45 M RON	4,38 M RON
Cheltuieli totale	1,76 M RON	1,87 M RON	3,21 M RON	3,88 M RON	5,29 M RON	4,51 M RON
Rezultat net	36,7 K RON	16,7 K RON	19,5 K RON	78,9 K RON	108,7 K RON	−139,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,84 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,70	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,62	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,23	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,09	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate358,0 K RON (35.6%)

Active circulante646,7 K RON (64.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri77,9 K RON

Creanțe353,3 K RON

Numerar215,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	56,14
Durata stocaj (zile)	7
Rotație creanțe (ori/an)	12,38
Durata încasare (zile)	30

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-3,0%

Marjă netă

-3,2%

ROA

-13,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	797,9 K RON	715,0 K RON	111,6%
2020	892,9 K RON	1,07 M RON	83,7%
2021	1,05 M RON	1,04 M RON	101,3%
2022	858,0 K RON	961,4 K RON	89,2%
2023	1,03 M RON	1,25 M RON	82,2%
2024	918,4 K RON	1,00 M RON	91,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	1,80 M RON	1,87 M RON	2,91 M RON	3,93 M RON	5,44 M RON	4,37 M RON	▼ 19,5%
Rezultat net	36,7 K RON	16,7 K RON	19,5 K RON	78,9 K RON	108,7 K RON	−139,5 K RON	▼ 228,2%
Total active	715,0 K RON	1,07 M RON	1,04 M RON	961,4 K RON	1,25 M RON	1,00 M RON	▼ 19,5%
Capitaluri proprii	37,3 K RON	20,1 K RON	39,6 K RON	118,5 K RON	227,2 K RON	87,7 K RON	▼ 61,4%
Datorii totale	797,9 K RON	892,9 K RON	1,05 M RON	858,0 K RON	1,03 M RON	918,4 K RON	▼ 10,4%
Lichiditate curentă	0,27	0,73	0,44	0,60	0,81	0,70	▼ 12,9%
Marjă netă (%)	2,04	0,89	0,67	2,01	2,00	-3,19	▼ 259,5%
Scor bonitate	38	51	46	63	63	23	▼ 63,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,84 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.