BLUMEN KAFFE S.R.L.

CUI: 45480448 J40/633/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45480448
Cod înmatriculare J40/633/2022
EUID ROONRC.J40/633/2022
Data înmatriculării 2022-01-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GEORGE RANETTI, 2-8, 6, 1611, 60767, 6, LOTUL 1, TRONSON 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: GEORGE RANETTI
Număr: 2-8
Etaj: 6
Apartament: 1611
Cod poștal: 60767
Completare adresă: LOTUL 1, TRONSON 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 103.373 RON 103.373 RON 97.621 RON 2.639 RON 5.752 RON 71.744 RON 25.045 RON 46.699 RON 2.839 RON 68.905 RON 6.225 RON 888 RON 0 RON 0 RON 0
2023 131.634 RON 131.634 RON 107.389 RON 20.372 RON 24.245 RON 108.847 RON 18.906 RON 89.941 RON 23.211 RON 85.636 RON 7.342 RON 4.880 RON 0 RON 0 RON 0
2024 49.876 RON 49.876 RON 108.174 RON −58.298 RON −58.298 RON 37.540 RON 12.768 RON 24.772 RON −35.088 RON 72.628 RON 6.546 RON 158 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MILITARU CLAUDIA-SIMONA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−35.088 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−58.298 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 193.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
49,9 K RON
Rezultat Net 2024
−58,3 K RON
Total Active 2024
37,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 103,4 K RON 131,6 K RON 49,9 K RON
Venituri totale 103,4 K RON 131,6 K RON 49,9 K RON
Cheltuieli totale 97,6 K RON 107,4 K RON 108,2 K RON
Rezultat net 2,6 K RON 20,4 K RON −58,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 41,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−35.088 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,34 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,25 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,52 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,8 K RON (34%)
Active circulante24,8 K RON (66%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,5 K RON
Creanțe158 RON
Numerar18,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,62
Durata stocaj (zile) 48
Rotație creanțe (ori/an) 315,67
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-116,9%
Marjă netă
-116,9%
ROA
-155,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 68,9 K RON 71,7 K RON 96,0%
2023 85,6 K RON 108,8 K RON 78,7%
2024 72,6 K RON 37,5 K RON 193,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 103,4 K RON 131,6 K RON 49,9 K RON ▼ 62,1%
Rezultat net 2,6 K RON 20,4 K RON −58,3 K RON ▼ 386,2%
Total active 71,7 K RON 108,8 K RON 37,5 K RON ▼ 65,5%
Capitaluri proprii 2,8 K RON 23,2 K RON −35,1 K RON ▼ 251,2%
Datorii totale 68,9 K RON 85,6 K RON 72,6 K RON ▼ 15,2%
Lichiditate curentă 0,68 1,05 0,34 ▼ 67,5%
Marjă netă (%) 2,55 15,48 -116,89 ▼ 855,1%
Scor bonitate 43 80 12 ▼ 85,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 193.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.