LILUMA SOFTWARE S.R.L.
CUI: 45907507
J40/6335/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45907507
Cod înmatriculare
J40/6335/2022
EUID
ROONRC.J40/6335/2022
Data înmatriculării
2022-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IEDULUI, 2, 149B, A, 3, 21, 62178, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IEDULUI
Număr:
2
Bloc:
149B
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
21
Cod poștal:
62178
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17.505 RON | 17.505 RON | 29.591 RON | −12.612 RON | −12.086 RON | 8.321 RON | 0 RON | 8.321 RON | −12.412 RON | 20.733 RON | 3.571 RON | 4.484 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 26.832 RON | 26.832 RON | 43.314 RON | −16.482 RON | −16.482 RON | 15.189 RON | 0 RON | 15.189 RON | −28.894 RON | 44.083 RON | 7.129 RON | 5.696 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 19.277 RON | 19.370 RON | 41.007 RON | −21.637 RON | −21.637 RON | 106.898 RON | 85.577 RON | 21.321 RON | −50.531 RON | 157.429 RON | 8.270 RON | 9.789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 163.722 RON | 163.745 RON | 198.648 RON | −34.903 RON | −34.903 RON | 117.577 RON | 70.907 RON | 46.670 RON | −85.435 RON | 203.012 RON | 15.212 RON | 23.936 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOABEȘ CONSTANTIN-LIVIU
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 5210 Depozitări
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−85.435 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.903 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
163,7 K RON
Rezultat Net 2025
−34,9 K RON
Total Active 2025
117,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,5 K RON | 26,8 K RON | 19,3 K RON | 163,7 K RON |
| Venituri totale | 17,5 K RON | 26,8 K RON | 19,4 K RON | 163,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,6 K RON | 43,3 K RON | 41,0 K RON | 198,6 K RON |
| Rezultat net | −12,6 K RON | −16,5 K RON | −21,6 K RON | −34,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 164,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−85.435 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,9 K RON (60.3%)
Active circulante46,7 K RON (39.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,2 K RON
Creanțe23,9 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,76 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,84 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,3%
Marjă netă
-21,3%
ROA
-29,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20,7 K RON | 8,3 K RON | 249,2% |
| 2023 | 44,1 K RON | 15,2 K RON | 290,2% |
| 2024 | 157,4 K RON | 106,9 K RON | 147,3% |
| 2025 | 203,0 K RON | 117,6 K RON | 172,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,5 K RON | 26,8 K RON | 19,3 K RON | 163,7 K RON | ▲ 749,3% |
| Rezultat net | −12,6 K RON | −16,5 K RON | −21,6 K RON | −34,9 K RON | ▼ 61,3% |
| Total active | 8,3 K RON | 15,2 K RON | 106,9 K RON | 117,6 K RON | ▲ 10,0% |
| Capitaluri proprii | −12,4 K RON | −28,9 K RON | −50,5 K RON | −85,4 K RON | ▼ 69,1% |
| Datorii totale | 20,7 K RON | 44,1 K RON | 157,4 K RON | 203,0 K RON | ▲ 29,0% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,34 | 0,14 | 0,23 | ▲ 69,8% |
| Marjă netă (%) | -72,05 | -61,43 | -112,24 | -21,32 | ▲ 81,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 164,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.