DHI FOXTROT INVESTITII SRL
CUI: 18588419
J40/6337/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18588419
Cod înmatriculare
J40/6337/2006
EUID
ROONRC.J40/6337/2006
Data înmatriculării
2006-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Aldea Sandu Constantin, 78, 1, 2, cam. 2, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Aldea Sandu Constantin
Număr:
78
Etaj:
1
Apartament:
2, cam. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 20.355 RON | 111.205 RON | −90.850 RON | −90.850 RON | 1.920.024 RON | 1.870.738 RON | 49.286 RON | −995.617 RON | 2.916.991 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.350 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 13.275 RON | 77.391 RON | −64.116 RON | −64.116 RON | 1.894.617 RON | 1.870.738 RON | 23.879 RON | −1.059.734 RON | 2.955.726 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.375 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 1.197.335 RON | 774.474 RON | 411.035 RON | 422.861 RON | 1.827.321 RON | 1.225.003 RON | 602.318 RON | −648.699 RON | 2.477.200 RON | 0 RON | 375 RON | 0 RON | 1.180 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 78.672 RON | 90.167 RON | −11.501 RON | −11.495 RON | 1.812.322 RON | 1.225.003 RON | 587.319 RON | −660.200 RON | 2.473.706 RON | 0 RON | 825 RON | 0 RON | 1.184 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 54.882 RON | 78.490 RON | −23.608 RON | −23.608 RON | 1.802.309 RON | 1.225.003 RON | 577.306 RON | −683.807 RON | 2.487.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.184 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 9.553 RON | 21.550 RON | −11.997 RON | −11.997 RON | 1.739.922 RON | 1.225.003 RON | 514.919 RON | −695.804 RON | 2.436.921 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.195 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GERASIMOS N. VERGOTIS
administrator
Irakleiou,Grecia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−695.804 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.997 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−12,0 K RON
Total Active 2024
1,74 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 20,4 K RON | 13,3 K RON | 1,20 M RON | 78,7 K RON | 54,9 K RON | 9,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,2 K RON | 77,4 K RON | 774,5 K RON | 90,2 K RON | 78,5 K RON | 21,6 K RON |
| Rezultat net | −90,9 K RON | −64,1 K RON | 411,0 K RON | −11,5 K RON | −23,6 K RON | −12,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−695.804 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,23 M RON (70.4%)
Active circulante514,9 K RON (29.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar514,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,92 M RON | 1,92 M RON | 151,9% |
| 2020 | 2,96 M RON | 1,89 M RON | 156,0% |
| 2021 | 2,48 M RON | 1,83 M RON | 135,6% |
| 2022 | 2,47 M RON | 1,81 M RON | 136,5% |
| 2023 | 2,49 M RON | 1,80 M RON | 138,0% |
| 2024 | 2,44 M RON | 1,74 M RON | 140,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −90,9 K RON | −64,1 K RON | 411,0 K RON | −11,5 K RON | −23,6 K RON | −12,0 K RON | ▲ 49,2% |
| Total active | 1,92 M RON | 1,89 M RON | 1,83 M RON | 1,81 M RON | 1,80 M RON | 1,74 M RON | ▼ 3,5% |
| Capitaluri proprii | −995,6 K RON | −1,06 M RON | −648,7 K RON | −660,2 K RON | −683,8 K RON | −695,8 K RON | ▼ 1,8% |
| Datorii totale | 2,92 M RON | 2,96 M RON | 2,48 M RON | 2,47 M RON | 2,49 M RON | 2,44 M RON | ▼ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,01 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | ▼ 9,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 30 | 15 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.