VALMANN SERVICE SRL
CUI: 7670962
J40/6341/1995
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7670962
Cod înmatriculare
J40/6341/1995
EUID
ROONRC.J40/6341/1995
Data înmatriculării
1995-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. ARDEALULUI, 11, C3, C, 37, 0, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. ARDEALULUI
Număr:
11
Bloc:
C3
Scară:
C
Apartament:
37
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 194.689 RON | 194.689 RON | 185.970 RON | 6.771 RON | 8.719 RON | 4.595 RON | 1.847 RON | 2.748 RON | −185.522 RON | 190.117 RON | 96 RON | 669 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 173.589 RON | 173.589 RON | 147.267 RON | 22.230 RON | 26.322 RON | 7.240 RON | 873 RON | 6.367 RON | −163.292 RON | 170.532 RON | 347 RON | 668 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 183.148 RON | 183.148 RON | 150.246 RON | 27.408 RON | 32.902 RON | 5.504 RON | 61 RON | 5.443 RON | −135.885 RON | 141.389 RON | 0 RON | 995 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 184.522 RON | 184.522 RON | 174.405 RON | 6.287 RON | 10.117 RON | 6.590 RON | 0 RON | 6.590 RON | −129.597 RON | 136.187 RON | 3.124 RON | 552 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 152.849 RON | 153.097 RON | 165.100 RON | −13.535 RON | −12.003 RON | 6.394 RON | 10 RON | 6.384 RON | −143.133 RON | 149.527 RON | 359 RON | 852 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 163.257 RON | 163.566 RON | 175.167 RON | −13.237 RON | −11.601 RON | 4.660 RON | 10 RON | 4.650 RON | −156.370 RON | 161.030 RON | 2.970 RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 151.847 RON | 151.847 RON | 132.641 RON | 16.067 RON | 19.206 RON | 10.670 RON | 0 RON | 10.670 RON | −140.303 RON | 150.973 RON | 955 RON | 1.235 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANU GABRIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−140.303 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1414.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
151,8 K RON
Rezultat Net 2025
16,1 K RON
Total Active 2025
10,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,7 K RON | 173,6 K RON | 183,1 K RON | 184,5 K RON | 152,8 K RON | 163,3 K RON | 151,8 K RON |
| Venituri totale | 194,7 K RON | 173,6 K RON | 183,1 K RON | 184,5 K RON | 153,1 K RON | 163,6 K RON | 151,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 186,0 K RON | 147,3 K RON | 150,2 K RON | 174,4 K RON | 165,1 K RON | 175,2 K RON | 132,6 K RON |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 22,2 K RON | 27,4 K RON | 6,3 K RON | −13,5 K RON | −13,2 K RON | 16,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 146,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−140.303 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri955 RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 159,00 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 122,95 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,7%
Marjă netă
10,6%
ROA
150,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 190,1 K RON | 4,6 K RON | 4.137,5% |
| 2020 | 170,5 K RON | 7,2 K RON | 2.355,4% |
| 2021 | 141,4 K RON | 5,5 K RON | 2.568,8% |
| 2022 | 136,2 K RON | 6,6 K RON | 2.066,6% |
| 2023 | 149,5 K RON | 6,4 K RON | 2.338,6% |
| 2024 | 161,0 K RON | 4,7 K RON | 3.455,6% |
| 2025 | 151,0 K RON | 10,7 K RON | 1.414,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,7 K RON | 173,6 K RON | 183,1 K RON | 184,5 K RON | 152,8 K RON | 163,3 K RON | 151,8 K RON | ▼ 7,0% |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 22,2 K RON | 27,4 K RON | 6,3 K RON | −13,5 K RON | −13,2 K RON | 16,1 K RON | ▲ 221,4% |
| Total active | 4,6 K RON | 7,2 K RON | 5,5 K RON | 6,6 K RON | 6,4 K RON | 4,7 K RON | 10,7 K RON | ▲ 129,0% |
| Capitaluri proprii | −185,5 K RON | −163,3 K RON | −135,9 K RON | −129,6 K RON | −143,1 K RON | −156,4 K RON | −140,3 K RON | ▲ 10,3% |
| Datorii totale | 190,1 K RON | 170,5 K RON | 141,4 K RON | 136,2 K RON | 149,5 K RON | 161,0 K RON | 151,0 K RON | ▼ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | ▲ 144,6% |
| Marjă netă (%) | 3,48 | 12,81 | 14,96 | 3,41 | -8,86 | -8,11 | 10,58 | ▲ 230,5% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 55 | 32 | 12 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1414.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.