ADESSO CAPITAL S.R.L.
CUI: 43273179
J40/634/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43273179
Cod înmatriculare
J40/634/2021
EUID
ROONRC.J40/634/2021
Data înmatriculării
2021-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CONSTANTIN RĂDULESCU-MOTRU, 6, 35, B, 2, 59, 40363, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CONSTANTIN RĂDULESCU-MOTRU
Număr:
6
Bloc:
35
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
59
Cod poștal:
40363
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 607 RON | 109.130 RON | −108.523 RON | −108.523 RON | 1.415.176 RON | 1.171.131 RON | 244.045 RON | −111.805 RON | 1.526.981 RON | 0 RON | 185.248 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.349.104 RON | 1.349.223 RON | 820.020 RON | 515.712 RON | 529.203 RON | 2.107.715 RON | 614.028 RON | 1.493.687 RON | 403.906 RON | 1.703.809 RON | 865.026 RON | 268.571 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.462.098 RON | 1.478.543 RON | 1.517.019 RON | −53.097 RON | −38.476 RON | 919.034 RON | 456.581 RON | 462.453 RON | 350.809 RON | 568.225 RON | 0 RON | 456.354 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 20.828 RON | 21.017 RON | 139.827 RON | −118.810 RON | −118.810 RON | 772.942 RON | 388.130 RON | 384.812 RON | 231.999 RON | 540.943 RON | 0 RON | 384.429 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 38.618 RON | 141.472 RON | −102.854 RON | −102.854 RON | 661.006 RON | 306.723 RON | 354.283 RON | 129.145 RON | 531.861 RON | 29.214 RON | 324.712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR NICULINA
administrator
Sat Pietrele, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−102.854 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−102,9 K RON
Total Active 2025
661,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,35 M RON | 1,46 M RON | 20,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 607 RON | 1,35 M RON | 1,48 M RON | 21,0 K RON | 38,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,1 K RON | 820,0 K RON | 1,52 M RON | 139,8 K RON | 141,5 K RON |
| Rezultat net | −108,5 K RON | 515,7 K RON | −53,1 K RON | −118,8 K RON | −102,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 167,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate306,7 K RON (46.4%)
Active circulante354,3 K RON (53.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,2 K RON
Creanțe324,7 K RON
Numerar357 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-15,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,53 M RON | 1,42 M RON | 107,9% |
| 2022 | 1,70 M RON | 2,11 M RON | 80,8% |
| 2023 | 568,2 K RON | 919,0 K RON | 61,8% |
| 2024 | 540,9 K RON | 772,9 K RON | 70,0% |
| 2025 | 531,9 K RON | 661,0 K RON | 80,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,35 M RON | 1,46 M RON | 20,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −108,5 K RON | 515,7 K RON | −53,1 K RON | −118,8 K RON | −102,9 K RON | ▲ 13,4% |
| Total active | 1,42 M RON | 2,11 M RON | 919,0 K RON | 772,9 K RON | 661,0 K RON | ▼ 14,5% |
| Capitaluri proprii | −111,8 K RON | 403,9 K RON | 350,8 K RON | 232,0 K RON | 129,1 K RON | ▼ 44,3% |
| Datorii totale | 1,53 M RON | 1,70 M RON | 568,2 K RON | 540,9 K RON | 531,9 K RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,88 | 0,81 | 0,71 | 0,67 | ▼ 6,4% |
| Marjă netă (%) | – | 38,23 | -3,63 | -570,43 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 68 | 42 | 35 | 40 | ▲ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 167,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.