ADESSO CAPITAL S.R.L.

CUI: 43273179 J40/634/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43273179
Cod înmatriculare J40/634/2021
EUID ROONRC.J40/634/2021
Data înmatriculării 2021-01-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CONSTANTIN RĂDULESCU-MOTRU, 6, 35, B, 2, 59, 40363, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: CONSTANTIN RĂDULESCU-MOTRU
Număr: 6
Bloc: 35
Scară: B
Etaj: 2
Apartament: 59
Cod poștal: 40363

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 607 RON 109.130 RON −108.523 RON −108.523 RON 1.415.176 RON 1.171.131 RON 244.045 RON −111.805 RON 1.526.981 RON 0 RON 185.248 RON 0 RON 0 RON 0
2022 1.349.104 RON 1.349.223 RON 820.020 RON 515.712 RON 529.203 RON 2.107.715 RON 614.028 RON 1.493.687 RON 403.906 RON 1.703.809 RON 865.026 RON 268.571 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.462.098 RON 1.478.543 RON 1.517.019 RON −53.097 RON −38.476 RON 919.034 RON 456.581 RON 462.453 RON 350.809 RON 568.225 RON 0 RON 456.354 RON 0 RON 0 RON 1
2024 20.828 RON 21.017 RON 139.827 RON −118.810 RON −118.810 RON 772.942 RON 388.130 RON 384.812 RON 231.999 RON 540.943 RON 0 RON 384.429 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TUDOR NICULINA
administrator
Sat Pietrele, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−118.810 RON)
Cifra de Afaceri 2024
20,8 K RON
Rezultat Net 2024
−118,8 K RON
Total Active 2024
772,9 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 1,35 M RON 1,46 M RON 20,8 K RON
Venituri totale 607 RON 1,35 M RON 1,48 M RON 21,0 K RON
Cheltuieli totale 109,1 K RON 820,0 K RON 1,52 M RON 139,8 K RON
Rezultat net −108,5 K RON 515,7 K RON −53,1 K RON −118,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 751,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,71 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,71 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,43 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate388,1 K RON (50.2%)
Active circulante384,8 K RON (49.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe384,4 K RON
Numerar383 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,05
Durata încasare (zile) 6.737

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-570,4%
Marjă netă
-570,4%
ROA
-15,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,53 M RON 1,42 M RON 107,9%
2022 1,70 M RON 2,11 M RON 80,8%
2023 568,2 K RON 919,0 K RON 61,8%
2024 540,9 K RON 772,9 K RON 70,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 1,35 M RON 1,46 M RON 20,8 K RON ▼ 98,6%
Rezultat net −108,5 K RON 515,7 K RON −53,1 K RON −118,8 K RON ▼ 123,8%
Total active 1,42 M RON 2,11 M RON 919,0 K RON 772,9 K RON ▼ 15,9%
Capitaluri proprii −111,8 K RON 403,9 K RON 350,8 K RON 232,0 K RON ▼ 33,9%
Datorii totale 1,53 M RON 1,70 M RON 568,2 K RON 540,9 K RON ▼ 4,8%
Lichiditate curentă 0,16 0,88 0,81 0,71 ▼ 12,6%
Marjă netă (%) – 38,23 -3,63 -570,43 ▼ 15.614,3%
Scor bonitate 22 68 42 35 ▼ 16,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 751,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.