TRANS DELTA AGREMENT SRL
CUI: 37508564
J40/6343/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37508564
Cod înmatriculare
J40/6343/2017
EUID
ROONRC.J40/6343/2017
Data înmatriculării
2017-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ICOANEI, 23, 20452, 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ICOANEI
Număr:
23
Cod poștal:
20452
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.458 RON | −2.458 RON | −2.458 RON | 350 RON | 0 RON | 350 RON | −6.530 RON | 6.880 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.278 RON | −2.278 RON | −2.278 RON | 493 RON | 0 RON | 493 RON | −8.808 RON | 9.301 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.365 RON | −2.365 RON | −2.365 RON | 228 RON | 0 RON | 228 RON | −11.172 RON | 11.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.770 RON | −2.770 RON | −2.770 RON | 458 RON | 0 RON | 458 RON | −13.942 RON | 14.400 RON | 0 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.213 RON | −3.213 RON | −3.213 RON | 3.745 RON | 0 RON | 3.745 RON | −17.155 RON | 20.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAŞ ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 0311 Pescuitul maritim
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
- 3011 Construcția de nave civile și structuri plutitoare
- 3012 Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−17.155 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−3.213 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 558.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−3,2 K RON
Total Active 2023
3,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,5 K RON | 2,3 K RON | 2,4 K RON | 2,8 K RON | 3,2 K RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | −2,3 K RON | −2,4 K RON | −2,8 K RON | −3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−17.155 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-85,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,9 K RON | 350 RON | 1.965,7% |
| 2020 | 9,3 K RON | 493 RON | 1.886,6% |
| 2021 | 11,4 K RON | 228 RON | 5.000,0% |
| 2022 | 14,4 K RON | 458 RON | 3.144,1% |
| 2023 | 20,9 K RON | 3,7 K RON | 558,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,5 K RON | −2,3 K RON | −2,4 K RON | −2,8 K RON | −3,2 K RON | ▼ 16,0% |
| Total active | 350 RON | 493 RON | 228 RON | 458 RON | 3,7 K RON | ▲ 717,7% |
| Capitaluri proprii | −6,5 K RON | −8,8 K RON | −11,2 K RON | −13,9 K RON | −17,2 K RON | ▼ 23,0% |
| Datorii totale | 6,9 K RON | 9,3 K RON | 11,4 K RON | 14,4 K RON | 20,9 K RON | ▲ 45,1% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,18 | ▲ 463,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 15 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 558.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.