PROFI UTILAJ CONSTRUCT SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Aleea Trestiana, 3, 23, A, 1, 6, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 76.920 RON | 76.920 RON | 78.057 RON | −1.906 RON | −1.137 RON | 104.670 RON | 2.878 RON | 101.792 RON | −1.666 RON | 106.336 RON | 0 RON | 8.534 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 61.985 RON | 61.985 RON | 56.374 RON | 4.540 RON | 5.611 RON | 104.032 RON | 2.878 RON | 101.154 RON | 2.874 RON | 101.158 RON | 0 RON | 1.753 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 30.000 RON | 30.000 RON | 14.437 RON | 14.663 RON | 15.563 RON | 98.565 RON | 2.878 RON | 95.687 RON | 17.536 RON | 81.029 RON | 0 RON | 4.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 31.200 RON | 31.200 RON | 16.890 RON | 13.421 RON | 14.310 RON | 111.687 RON | 2.878 RON | 108.809 RON | 30.958 RON | 80.729 RON | 0 RON | 4.937 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 31.200 RON | 31.200 RON | 15.750 RON | 12.938 RON | 15.450 RON | 87.910 RON | 2.878 RON | 85.032 RON | 29.232 RON | 58.678 RON | 0 RON | 2.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 27.500 RON | 27.500 RON | 13.107 RON | 12.131 RON | 14.393 RON | 62.261 RON | 4.979 RON | 57.282 RON | 12.370 RON | 49.891 RON | 0 RON | 260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 27.500 RON | 27.500 RON | 12.610 RON | 12.402 RON | 14.890 RON | 70.469 RON | 6.450 RON | 64.019 RON | 12.641 RON | 57.828 RON | 0 RON | 4.764 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4399 — Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,9 K RON | 62,0 K RON | 30,0 K RON | 31,2 K RON | 31,2 K RON | 27,5 K RON | 27,5 K RON |
| Venituri totale | 76,9 K RON | 62,0 K RON | 30,0 K RON | 31,2 K RON | 31,2 K RON | 27,5 K RON | 27,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,1 K RON | 56,4 K RON | 14,4 K RON | 16,9 K RON | 15,8 K RON | 13,1 K RON | 12,6 K RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 4,5 K RON | 14,7 K RON | 13,4 K RON | 12,9 K RON | 12,1 K RON | 12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,02 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,77 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 106,3 K RON | 104,7 K RON | 101,6% |
| 2020 | 101,2 K RON | 104,0 K RON | 97,2% |
| 2021 | 81,0 K RON | 98,6 K RON | 82,2% |
| 2022 | 80,7 K RON | 111,7 K RON | 72,3% |
| 2023 | 58,7 K RON | 87,9 K RON | 66,8% |
| 2024 | 49,9 K RON | 62,3 K RON | 80,1% |
| 2025 | 57,8 K RON | 70,5 K RON | 82,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,9 K RON | 62,0 K RON | 30,0 K RON | 31,2 K RON | 31,2 K RON | 27,5 K RON | 27,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 4,5 K RON | 14,7 K RON | 13,4 K RON | 12,9 K RON | 12,1 K RON | 12,4 K RON | ▲ 2,2% |
| Total active | 104,7 K RON | 104,0 K RON | 98,6 K RON | 111,7 K RON | 87,9 K RON | 62,3 K RON | 70,5 K RON | ▲ 13,2% |
| Capitaluri proprii | −1,7 K RON | 2,9 K RON | 17,5 K RON | 31,0 K RON | 29,2 K RON | 12,4 K RON | 12,6 K RON | ▲ 2,2% |
| Datorii totale | 106,3 K RON | 101,2 K RON | 81,0 K RON | 80,7 K RON | 58,7 K RON | 49,9 K RON | 57,8 K RON | ▲ 15,9% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,00 | 1,18 | 1,35 | 1,45 | 1,15 | 1,11 | ▼ 3,6% |
| Marjă netă (%) | -2,48 | 7,32 | 48,88 | 43,02 | 41,47 | 44,11 | 45,10 | ▲ 2,2% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 75 | 75 | 72 | 60 | 67 | ▲ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 82.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.