ATELIERELE TELURIK S.R.L.
CUI: 34565069
J40/6359/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34565069
Cod înmatriculare
J40/6359/2015
EUID
ROONRC.J40/6359/2015
Data înmatriculării
2015-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ANA DAVILA, 47-49, 2, 9, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ANA DAVILA
Număr:
47-49
Etaj:
2
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1 RON | 2 RON | −1 RON | −1 RON | 68.789 RON | 0 RON | 68.789 RON | 14.440 RON | 54.349 RON | 15.077 RON | 35.566 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 2 RON | 1 RON | 1 RON | 1 RON | 68.292 RON | 0 RON | 68.292 RON | 14.441 RON | 53.851 RON | 15.077 RON | 35.566 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 903 RON | 2.411 RON | 54.978 RON | −52.639 RON | −52.567 RON | 33.567 RON | 0 RON | 33.567 RON | −38.198 RON | 71.765 RON | 19.164 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 73.669 RON | 98.561 RON | 144.638 RON | −46.749 RON | −46.077 RON | 72.114 RON | 39.241 RON | 32.873 RON | −84.948 RON | 157.100 RON | 13.209 RON | 16.134 RON | 0 RON | 38 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAVLON ANCA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−84.948 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−46.749 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 217.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
73,7 K RON
Rezultat Net 2022
−46,7 K RON
Total Active 2022
72,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 903 RON | 73,7 K RON |
| Venituri totale | 1 RON | 2 RON | 2,4 K RON | 98,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2 RON | 1 RON | 55,0 K RON | 144,6 K RON |
| Rezultat net | −1 RON | 1 RON | −52,6 K RON | −46,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 74,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−84.948 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,2 K RON (54.4%)
Active circulante32,9 K RON (45.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,2 K RON
Creanțe16,1 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,58 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,57 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-62,6%
Marjă netă
-63,5%
ROA
-64,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,3 K RON | 68,8 K RON | 79,0% |
| 2020 | 53,9 K RON | 68,3 K RON | 78,9% |
| 2021 | 71,8 K RON | 33,6 K RON | 213,8% |
| 2022 | 157,1 K RON | 72,1 K RON | 217,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 903 RON | 73,7 K RON | ▲ 8.058,3% |
| Rezultat net | −1 RON | 1 RON | −52,6 K RON | −46,7 K RON | ▲ 11,2% |
| Total active | 68,8 K RON | 68,3 K RON | 33,6 K RON | 72,1 K RON | ▲ 114,8% |
| Capitaluri proprii | 14,4 K RON | 14,4 K RON | −38,2 K RON | −84,9 K RON | ▼ 122,4% |
| Datorii totale | 54,3 K RON | 53,9 K RON | 71,8 K RON | 157,1 K RON | ▲ 118,9% |
| Lichiditate curentă | 1,27 | 1,27 | 0,47 | 0,21 | ▼ 55,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | -5.829,35 | -63,46 | ▲ 98,9% |
| Scor bonitate | 47 | 55 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 217.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.