DANA & MIHAI TRADING SRL
CUI: 15428766
J40/6361/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15428766
Cod înmatriculare
J40/6361/2003
EUID
ROONRC.J40/6361/2003
Data înmatriculării
2003-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Gîrniţei, 4, 56, 2, 1, 62, 70000, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Gîrniţei
Număr:
4
Bloc:
56
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
62
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.649 RON | 23.649 RON | 21.136 RON | 1.807 RON | 2.513 RON | 19.893 RON | 0 RON | 19.893 RON | −62.154 RON | 82.270 RON | 19.281 RON | 13 RON | 0 RON | 223 RON | 0 |
| 2020 | 14.033 RON | 14.400 RON | 13.241 RON | 803 RON | 1.159 RON | 20.956 RON | 0 RON | 20.956 RON | −61.351 RON | 82.307 RON | 20.385 RON | 13 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 17.215 RON | 17.215 RON | 15.225 RON | 1.474 RON | 1.990 RON | 25.587 RON | 0 RON | 25.587 RON | −59.877 RON | 85.464 RON | 24.003 RON | 13 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 20.676 RON | 20.676 RON | 18.631 RON | 1.425 RON | 2.045 RON | 27.042 RON | 0 RON | 27.042 RON | −58.452 RON | 85.494 RON | 26.547 RON | 13 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 40.224 RON | 40.224 RON | 37.171 RON | 2.565 RON | 3.053 RON | 31.180 RON | 0 RON | 31.180 RON | −55.887 RON | 87.067 RON | 13.728 RON | 13 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 93.162 RON | 93.162 RON | 52.760 RON | 33.934 RON | 40.402 RON | 30.765 RON | 0 RON | 30.765 RON | −21.953 RON | 52.993 RON | 9.124 RON | 13 RON | 0 RON | 275 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRU MIHAI
administrator
Bucuresti
KURTOGLU DANIELA
administrator
Bucuresti
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−21.953 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
93,2 K RON
Rezultat Net 2024
33,9 K RON
Total Active 2024
30,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,6 K RON | 14,0 K RON | 17,2 K RON | 20,7 K RON | 40,2 K RON | 93,2 K RON |
| Venituri totale | 23,6 K RON | 14,4 K RON | 17,2 K RON | 20,7 K RON | 40,2 K RON | 93,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,1 K RON | 13,2 K RON | 15,2 K RON | 18,6 K RON | 37,2 K RON | 52,8 K RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 803 RON | 1,5 K RON | 1,4 K RON | 2,6 K RON | 33,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 77,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.953 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,1 K RON
Creanțe13 RON
Numerar21,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,21 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7.166,31 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,4%
Marjă netă
36,4%
ROA
110,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,3 K RON | 19,9 K RON | 413,6% |
| 2020 | 82,3 K RON | 21,0 K RON | 392,8% |
| 2021 | 85,5 K RON | 25,6 K RON | 334,0% |
| 2022 | 85,5 K RON | 27,0 K RON | 316,2% |
| 2023 | 87,1 K RON | 31,2 K RON | 279,2% |
| 2024 | 53,0 K RON | 30,8 K RON | 172,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,6 K RON | 14,0 K RON | 17,2 K RON | 20,7 K RON | 40,2 K RON | 93,2 K RON | ▲ 131,6% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 803 RON | 1,5 K RON | 1,4 K RON | 2,6 K RON | 33,9 K RON | ▲ 1.223,0% |
| Total active | 19,9 K RON | 21,0 K RON | 25,6 K RON | 27,0 K RON | 31,2 K RON | 30,8 K RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | −62,2 K RON | −61,4 K RON | −59,9 K RON | −58,5 K RON | −55,9 K RON | −22,0 K RON | ▲ 60,7% |
| Datorii totale | 82,3 K RON | 82,3 K RON | 85,5 K RON | 85,5 K RON | 87,1 K RON | 53,0 K RON | ▼ 39,1% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,25 | 0,30 | 0,32 | 0,36 | 0,58 | ▲ 62,1% |
| Marjă netă (%) | 7,64 | 5,72 | 8,56 | 6,89 | 6,38 | 36,42 | ▲ 470,8% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 50 | 45 | 50 | 60 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (33,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.