BĂNEASA FOREST CLUB S.R.L.
CUI: 45910618
J40/6374/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45910618
Cod înmatriculare
J40/6374/2022
EUID
ROONRC.J40/6374/2022
Data înmatriculării
2022-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AMIRAL HORIA MĂCELARIU, 83, A, 11, 52, 1, LOTUL 688
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AMIRAL HORIA MĂCELARIU
Număr:
83
Scară:
A
Etaj:
11
Apartament:
52
Completare adresă:
LOTUL 688
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16.697 RON | 16.697 RON | 158.602 RON | −141.905 RON | −141.905 RON | 165.034 RON | 129.606 RON | 35.428 RON | −141.805 RON | 306.839 RON | 4.394 RON | 30.060 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 62.345 RON | 62.345 RON | 394.721 RON | −332.376 RON | −332.376 RON | 124.356 RON | 90.404 RON | 33.952 RON | −474.181 RON | 610.476 RON | 6.717 RON | 23.814 RON | 0 RON | 11.939 RON | 2 |
| 2024 | 71.339 RON | 71.339 RON | 454.264 RON | −382.925 RON | −382.925 RON | 85.395 RON | 52.734 RON | 32.661 RON | −857.106 RON | 942.501 RON | 6.717 RON | 23.869 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 45.686 RON | 47.330 RON | 339.715 RON | −292.385 RON | −292.385 RON | 59.599 RON | 15.345 RON | 44.254 RON | −1.149.491 RON | 1.209.090 RON | 18.796 RON | 25.875 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÎRBU DRAGOȘ-ADRIAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.149.491 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−292.385 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2028.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
45,7 K RON
Rezultat Net 2025
−292,4 K RON
Total Active 2025
59,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 62,3 K RON | 71,3 K RON | 45,7 K RON |
| Venituri totale | 16,7 K RON | 62,3 K RON | 71,3 K RON | 47,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,6 K RON | 394,7 K RON | 454,3 K RON | 339,7 K RON |
| Rezultat net | −141,9 K RON | −332,4 K RON | −382,9 K RON | −292,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 73,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.149.491 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,3 K RON (25.7%)
Active circulante44,3 K RON (74.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,8 K RON
Creanțe25,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,43 |
| Durata stocaj (zile) | 150 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,77 |
| Durata încasare (zile) | 207 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-640,0%
Marjă netă
-640,0%
ROA
-490,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 306,8 K RON | 165,0 K RON | 185,9% |
| 2023 | 610,5 K RON | 124,4 K RON | 490,9% |
| 2024 | 942,5 K RON | 85,4 K RON | 1.103,7% |
| 2025 | 1,21 M RON | 59,6 K RON | 2.028,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 62,3 K RON | 71,3 K RON | 45,7 K RON | ▼ 36,0% |
| Rezultat net | −141,9 K RON | −332,4 K RON | −382,9 K RON | −292,4 K RON | ▲ 23,6% |
| Total active | 165,0 K RON | 124,4 K RON | 85,4 K RON | 59,6 K RON | ▼ 30,2% |
| Capitaluri proprii | −141,8 K RON | −474,2 K RON | −857,1 K RON | −1,15 M RON | ▼ 34,1% |
| Datorii totale | 306,8 K RON | 610,5 K RON | 942,5 K RON | 1,21 M RON | ▲ 28,3% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | ▲ 5,5% |
| Marjă netă (%) | -849,88 | -533,12 | -536,77 | -639,99 | ▼ 19,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2028.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.