THECOS PROD SRL
CUI: 17450590
J40/6378/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17450590
Cod înmatriculare
J40/6378/2005
EUID
ROONRC.J40/6378/2005
Data înmatriculării
2005-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DRUMUL TABEREI, 59, TD48, , 5, 32, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
DRUMUL TABEREI
Număr:
59
Bloc:
TD48
Scară:
Etaj:
5
Apartament:
32
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.352 RON | 73.353 RON | 80.733 RON | −8.113 RON | −7.380 RON | 59.978 RON | 788 RON | 59.190 RON | 54.268 RON | 5.710 RON | 793 RON | 5.422 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 52.294 RON | 66.061 RON | 135.376 RON | −69.816 RON | −69.315 RON | 113.157 RON | 41.097 RON | 72.060 RON | −15.548 RON | 128.705 RON | 42.465 RON | 26.241 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 197.114 RON | 196.778 RON | 193.395 RON | 1.412 RON | 3.383 RON | 153.588 RON | 30.201 RON | 123.387 RON | −15.159 RON | 168.747 RON | 69.289 RON | 38.558 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 246.599 RON | 246.700 RON | 209.385 RON | 34.849 RON | 37.315 RON | 130.960 RON | 19.307 RON | 111.653 RON | 19.690 RON | 111.270 RON | 79.966 RON | 26.427 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 283.237 RON | 283.253 RON | 243.276 RON | 37.201 RON | 39.977 RON | 105.009 RON | 8.411 RON | 96.598 RON | 56.838 RON | 48.171 RON | 49.544 RON | 14.690 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 285.828 RON | 285.828 RON | 218.696 RON | 59.586 RON | 67.132 RON | 145.333 RON | 790 RON | 144.543 RON | 51.229 RON | 94.104 RON | 56.591 RON | 45.504 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 246.897 RON | 248.083 RON | 170.228 RON | 71.305 RON | 77.855 RON | 151.718 RON | 790 RON | 150.928 RON | 100.274 RON | 51.444 RON | 99.940 RON | 10.268 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORARU MIHAI
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
- 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5610 Restaurante
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
246,9 K RON
Rezultat Net 2025
71,3 K RON
Total Active 2025
151,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,4 K RON | 52,3 K RON | 197,1 K RON | 246,6 K RON | 283,2 K RON | 285,8 K RON | 246,9 K RON |
| Venituri totale | 73,4 K RON | 66,1 K RON | 196,8 K RON | 246,7 K RON | 283,3 K RON | 285,8 K RON | 248,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,7 K RON | 135,4 K RON | 193,4 K RON | 209,4 K RON | 243,3 K RON | 218,7 K RON | 170,2 K RON |
| Rezultat net | −8,1 K RON | −69,8 K RON | 1,4 K RON | 34,8 K RON | 37,2 K RON | 59,6 K RON | 71,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 351,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,93 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate790 RON (0.5%)
Active circulante150,9 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri99,9 K RON
Creanțe10,3 K RON
Numerar40,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,47 |
| Durata stocaj (zile) | 148 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,05 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,5%
Marjă netă
28,9%
ROA
47,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,7 K RON | 60,0 K RON | 9,5% |
| 2020 | 128,7 K RON | 113,2 K RON | 113,7% |
| 2021 | 168,7 K RON | 153,6 K RON | 109,9% |
| 2022 | 111,3 K RON | 131,0 K RON | 85,0% |
| 2023 | 48,2 K RON | 105,0 K RON | 45,9% |
| 2024 | 94,1 K RON | 145,3 K RON | 64,8% |
| 2025 | 51,4 K RON | 151,7 K RON | 33,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,4 K RON | 52,3 K RON | 197,1 K RON | 246,6 K RON | 283,2 K RON | 285,8 K RON | 246,9 K RON | ▼ 13,6% |
| Rezultat net | −8,1 K RON | −69,8 K RON | 1,4 K RON | 34,8 K RON | 37,2 K RON | 59,6 K RON | 71,3 K RON | ▲ 19,7% |
| Total active | 60,0 K RON | 113,2 K RON | 153,6 K RON | 131,0 K RON | 105,0 K RON | 145,3 K RON | 151,7 K RON | ▲ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 54,3 K RON | −15,5 K RON | −15,2 K RON | 19,7 K RON | 56,8 K RON | 51,2 K RON | 100,3 K RON | ▲ 95,7% |
| Datorii totale | 5,7 K RON | 128,7 K RON | 168,7 K RON | 111,3 K RON | 48,2 K RON | 94,1 K RON | 51,4 K RON | ▼ 45,3% |
| Lichiditate curentă | 10,37 | 0,56 | 0,73 | 1,00 | 2,01 | 1,54 | 2,93 | ▲ 91,0% |
| Marjă netă (%) | -11,06 | -133,51 | 0,72 | 14,13 | 13,13 | 20,85 | 28,88 | ▲ 38,5% |
| Scor bonitate | 64 | 17 | 50 | 80 | 100 | 77 | 95 | ▲ 23,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (71,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.93), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 351,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.