KERMANY COM SRL
CUI: 14770743
J40/6403/2002
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14770743
Cod înmatriculare
J40/6403/2002
EUID
ROONRC.J40/6403/2002
Data înmatriculării
2002-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, P-ta. ALBA IULIA, 5, I4, A, 12, 60, 70000, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
P-ta. ALBA IULIA
Număr:
5
Bloc:
I4
Scară:
A
Etaj:
12
Apartament:
60
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 146.500 RON | 202.718 RON | 92.646 RON | 103.990 RON | 110.072 RON | 3.957.098 RON | 2.396.438 RON | 1.560.660 RON | −325.829 RON | 4.537.305 RON | 24.200 RON | 1.536.356 RON | 162.000 RON | 416.378 RON | 0 |
| 2020 | 150.066 RON | 788.980 RON | 732.587 RON | 33.174 RON | 56.393 RON | 3.767.830 RON | 2.347.743 RON | 1.420.087 RON | −292.655 RON | 4.256.080 RON | 24.089 RON | 1.395.670 RON | 0 RON | 195.595 RON | 0 |
| 2021 | 172.426 RON | 172.426 RON | 97.620 RON | 69.587 RON | 74.806 RON | 3.686.727 RON | 2.299.049 RON | 1.387.678 RON | −223.071 RON | 4.105.393 RON | 24.089 RON | 1.363.586 RON | 0 RON | 195.595 RON | 0 |
| 2022 | 300.299 RON | 333.522 RON | 131.306 RON | 192.214 RON | 202.216 RON | 3.933.968 RON | 2.273.146 RON | 1.660.822 RON | −30.857 RON | 4.160.420 RON | 19.044 RON | 1.641.623 RON | 0 RON | 195.595 RON | 1 |
| 2023 | 198.181 RON | 308.097 RON | 200.958 RON | 107.048 RON | 107.139 RON | 4.124.118 RON | 2.234.534 RON | 1.889.584 RON | 76.191 RON | 4.248.064 RON | 19.044 RON | 1.868.555 RON | 0 RON | 200.137 RON | 1 |
| 2024 | 404.940 RON | 404.940 RON | 254.853 RON | 150.087 RON | 150.087 RON | 4.400.396 RON | 2.300.162 RON | 2.100.234 RON | 226.277 RON | 4.375.256 RON | 20.137 RON | 2.053.969 RON | 0 RON | 201.137 RON | 1 |
| 2025 | 446.752 RON | 1.940.002 RON | 1.082.973 RON | 738.810 RON | 857.029 RON | 4.331.897 RON | 2.140.803 RON | 2.191.094 RON | 965.087 RON | 3.508.285 RON | 459 RON | 2.188.103 RON | 0 RON | 141.475 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
REZAZADEH KERMANI MOHAMMAD
administrator
,Iran
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
446,8 K RON
Rezultat Net 2025
738,8 K RON
Total Active 2025
4,33 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,5 K RON | 150,1 K RON | 172,4 K RON | 300,3 K RON | 198,2 K RON | 404,9 K RON | 446,8 K RON |
| Venituri totale | 202,7 K RON | 789,0 K RON | 172,4 K RON | 333,5 K RON | 308,1 K RON | 404,9 K RON | 1,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 92,6 K RON | 732,6 K RON | 97,6 K RON | 131,3 K RON | 201,0 K RON | 254,9 K RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | 104,0 K RON | 33,2 K RON | 69,6 K RON | 192,2 K RON | 107,0 K RON | 150,1 K RON | 738,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 465,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,14 M RON (49.4%)
Active circulante2,19 M RON (50.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri459 RON
Creanțe2,19 M RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 973,32 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,20 |
| Durata încasare (zile) | 1.788 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
191,8%
Marjă netă
165,4%
ROA
17,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,54 M RON | 3,96 M RON | 114,7% |
| 2020 | 4,26 M RON | 3,77 M RON | 113,0% |
| 2021 | 4,11 M RON | 3,69 M RON | 111,4% |
| 2022 | 4,16 M RON | 3,93 M RON | 105,8% |
| 2023 | 4,25 M RON | 4,12 M RON | 103,0% |
| 2024 | 4,38 M RON | 4,40 M RON | 99,4% |
| 2025 | 3,51 M RON | 4,33 M RON | 81,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,5 K RON | 150,1 K RON | 172,4 K RON | 300,3 K RON | 198,2 K RON | 404,9 K RON | 446,8 K RON | ▲ 10,3% |
| Rezultat net | 104,0 K RON | 33,2 K RON | 69,6 K RON | 192,2 K RON | 107,0 K RON | 150,1 K RON | 738,8 K RON | ▲ 392,3% |
| Total active | 3,96 M RON | 3,77 M RON | 3,69 M RON | 3,93 M RON | 4,12 M RON | 4,40 M RON | 4,33 M RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | −325,8 K RON | −292,7 K RON | −223,1 K RON | −30,9 K RON | 76,2 K RON | 226,3 K RON | 965,1 K RON | ▲ 326,5% |
| Datorii totale | 4,54 M RON | 4,26 M RON | 4,11 M RON | 4,16 M RON | 4,25 M RON | 4,38 M RON | 3,51 M RON | ▼ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,40 | 0,44 | 0,48 | 0,62 | ▲ 30,1% |
| Marjă netă (%) | 70,98 | 22,11 | 40,36 | 64,01 | 54,02 | 37,06 | 165,37 | ▲ 346,2% |
| Scor bonitate | 42 | 35 | 55 | 55 | 48 | 61 | 73 | ▲ 19,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (738,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 465,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.